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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 393.00 | 7 988.00 | 5 404.00 | 13 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 820.00 | 95 630.00 | 17 190.00 | 112 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 742.00 | 108 677.00 | 38 064.00 | 146 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 256.00 | | 3 256.00 | 3 256.00 |
BP En cours de production de services | 33 945.00 | | 33 945.00 | 33 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 789.00 | 8 680.00 | 180 108.00 | 188 789.00 |
BZ Autres créances | 77 823.00 | | 77 823.00 | 77 823.00 |
CF Disponibilités | 630 897.00 | | 630 897.00 | 630 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 574.00 | 8 680.00 | 931 893.00 | 940 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 316.00 | 117 358.00 | 969 957.00 | 1 087 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 385 035.00 | | | 385 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
DL TOTAL (I) | 529 733.00 | | | 529 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 449.00 | | | 55 449.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 409.00 | | | 107 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 174.00 | | | 129 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 734.00 | | | 103 734.00 |
EA Autres dettes | 38 401.00 | | | 38 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 224.00 | | | 440 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 957.00 | | | 969 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 658.00 | | | 330 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 556.00 | | | 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 762 449.00 | 300.00 | 1 762 749.00 | 1 762 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 762 449.00 | 300.00 | 1 762 749.00 | 1 762 449.00 |
FM Production stockée | | | 12 634.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664 253.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 599.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 627 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 109.00 | | | -4 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 052.00 | | | 40 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 779 324.00 | | | 1 779 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 671 854.00 | | | 1 671 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 662.00 | | | 27 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 686.00 | | 7 056.00 | 139 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 273.00 | | 6 941.00 | 119 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 672.00 | | 115.00 | 5 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 078.00 | 8 599.00 | | 100 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 020.00 | 8 599.00 | | 95 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 734.00 | 103 734.00 | | 103 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UX Autres créances clients | 188 790.00 | 188 790.00 | | 188 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 498.00 | 3 342.00 | 2 156.00 | 5 498.00 |
VI Groupe et associés | 55 442.00 | 55 442.00 | | 55 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 823.00 | 77 823.00 | | 77 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 262.00 | 272 475.00 | 5 787.00 | 278 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 815.00 | 330 659.00 | 2 156.00 | 332 815.00 |