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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 753.00 | 6 098.00 | 3 655.00 | 9 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 519.00 | 88 921.00 | 20 598.00 | 109 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 671.00 | | 5 671.00 | 5 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 685.00 | 100 078.00 | 39 607.00 | 139 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BP En cours de production de services | 21 311.00 | | 21 311.00 | 21 311.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 846.00 | 8 680.00 | 325 165.00 | 333 846.00 |
BZ Autres créances | 96 234.00 | | 96 234.00 | 96 234.00 |
CF Disponibilités | 391 952.00 | | 391 952.00 | 391 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 208.00 | | 10 208.00 | 10 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 247.00 | 8 680.00 | 854 566.00 | 863 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 933.00 | 108 759.00 | 894 174.00 | 1 002 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 354 159.00 | | | 354 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
DL TOTAL (I) | 502 263.00 | | | 502 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 335.00 | | | 9 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 081.00 | | | 57 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 617.00 | | | 171 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 042.00 | | | 115 042.00 |
EA Autres dettes | 38 823.00 | | | 38 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 910.00 | | | 391 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 174.00 | | | 894 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 330.00 | | | 323 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 531.00 | | | 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 446 031.00 | 14 946.00 | 1 460 977.00 | 1 446 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 446 031.00 | 14 946.00 | 1 460 977.00 | 1 446 031.00 |
FM Production stockée | | | -45 494.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 436 905.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 430 344.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 423.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 996.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 208.00 | |
GE Autres charges | | | 8 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 285 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 010.00 | | | 18 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 763.00 | | | 5 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 763.00 | | | -5 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 606.00 | | | 1 437 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 731.00 | | | 1 326 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 875.00 | | | 110 875.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 294.00 | | | 39 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 641.00 | | 12 778.00 | 161 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 734.00 | 139 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1.00 | 14 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 733.00 | 119 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 742.00 | 1.00 | | 14 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 360.00 | | 12 646.00 | 141 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 540.00 | | 132.00 | 5 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 815.00 | 7 997.00 | 34 734.00 | 126 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | 1.00 | 1.00 | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 756.00 | 7 996.00 | 34 733.00 | 121 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 617.00 | 171 617.00 | | 171 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 672.00 | | 5 672.00 | 5 672.00 |
UX Autres créances clients | 333 847.00 | 333 847.00 | | 333 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 804.00 | 3 306.00 | 5 498.00 | 8 804.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 821.00 | | | 821.00 |
VP Divers | 96 234.00 | 96 234.00 | | 96 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 043.00 | 115 043.00 | | 115 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 962.00 | 440 290.00 | 5 672.00 | 445 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 829.00 | 329 331.00 | 5 498.00 | 334 829.00 |