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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 167.00 | 11 305.00 | 2 862.00 | 14 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 731.00 | 105 811.00 | 8 920.00 | 114 731.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 427.00 | 122 175.00 | 27 251.00 | 149 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 340.00 | 8 680.00 | 234 659.00 | 243 340.00 |
BZ Autres créances | 110 435.00 | | 110 435.00 | 110 435.00 |
CF Disponibilités | 749 786.00 | | 749 786.00 | 749 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 894.00 | 8 680.00 | 1 098 213.00 | 1 106 894.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 321.00 | 130 856.00 | 1 125 464.00 | 1 256 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 534 869.00 | | | 534 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
DL TOTAL (I) | 681 941.00 | | | 681 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 642.00 | | | 134 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 430.00 | | | 133 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 228.00 | | | 160 228.00 |
EA Autres dettes | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 523.00 | | | 443 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 464.00 | | | 1 125 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 523.00 | | | 443 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 578 380.00 | | 1 578 380.00 | 1 578 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 578 380.00 | | 1 578 380.00 | 1 578 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 073.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 446 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 164.00 | | | -5 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 786.00 | | | 38 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 004.00 | | | 1 600 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 490 161.00 | | | 1 490 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 843.00 | | | 109 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 427.00 | | | 149 427.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 741.00 | | | 14 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 900.00 | | | 128 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 787.00 | | | 5 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 206.00 | 5 970.00 | | 116 206.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 147.00 | 5 970.00 | | 111 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 431.00 | 133 431.00 | | 133 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 228.00 | 160 228.00 | | 160 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
UX Autres créances clients | 243 340.00 | 243 340.00 | | 243 340.00 |
VI Groupe et associés | 134 642.00 | 134 642.00 | | 134 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 156.00 | | | 2 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 435.00 | 110 435.00 | | 110 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 562.00 | 353 775.00 | 5 787.00 | 359 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 524.00 | 443 524.00 | | 443 524.00 |