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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 5 058.00 | | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 641.00 | 6 374.00 | 3 267.00 | 9 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 718.00 | 115 381.00 | 16 336.00 | 131 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 539.00 | | 5 539.00 | 5 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 641.00 | 126 814.00 | 34 826.00 | 161 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 526.00 | | 4 526.00 | 4 526.00 |
BP En cours de production de services | 66 805.00 | | 66 805.00 | 66 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 244.00 | 7 472.00 | 151 772.00 | 159 244.00 |
BZ Autres créances | 116 908.00 | | 116 908.00 | 116 908.00 |
CF Disponibilités | 537 795.00 | | 537 795.00 | 537 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 298.00 | 7 472.00 | 883 826.00 | 891 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 940.00 | 134 287.00 | 918 652.00 | 1 052 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 843.00 | | | 33 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
DG Autres réserves | 313 211.00 | | | 313 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
DL TOTAL (I) | 439 387.00 | | | 439 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593.00 | | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 504.00 | | | 132 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | | | 187 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
EA Autres dettes | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 107.00 | | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 264.00 | | | 479 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 652.00 | | | 918 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 760.00 | | | 346 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 299.00 | 581 812.00 | 1 626 111.00 | 1 044 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 299.00 | 581 812.00 | 1 626 111.00 | 1 044 299.00 |
FM Production stockée | | | 42 965.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 936.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 71 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 455.00 | | | -3 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 677 108.00 | | | 1 677 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 159.00 | | | 1 588 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 001.00 | | | 16 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 982.00 | | | 154 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 779.00 | | | 134 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 671.00 | 7 144.00 | | 119 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 612.00 | 7 144.00 | | 114 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 549.00 | 187 549.00 | | 187 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 779.00 | 29 779.00 | | 29 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
UX Autres créances clients | 159 245.00 | | | 159 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
VP Divers | 116 908.00 | | | 116 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 711.00 | 282 172.00 | 5 540.00 | 287 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 760.00 | 346 760.00 | | 346 760.00 |