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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 511.00 | 46 317.00 | 39 194.00 | 85 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 53 369.00 | 7 171.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 114.00 | 106 170.00 | 356 944.00 | 463 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 725.00 | 205 856.00 | 1 170 869.00 | 1 376 725.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BT Marchandises | 121 931.00 | | 121 931.00 | 121 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
BZ Autres créances | 20 125.00 | | 20 125.00 | 20 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 152.00 | | 500 152.00 | 500 152.00 |
CF Disponibilités | 728 164.00 | | 728 164.00 | 728 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 673.00 | | 1 379 673.00 | 1 379 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 399.00 | 205 856.00 | 2 550 543.00 | 2 756 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 767 311.00 | | 767 311.00 | 767 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 370 027.00 | 243 287.00 | | 370 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 924.00 | 177 140.00 | | 141 924.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 738.00 | 179 380.00 | | 157 738.00 |
DL TOTAL (I) | 962 289.00 | 892 407.00 | | 962 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 364.00 | 307 769.00 | | 266 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 484.00 | 828 312.00 | | 887 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 821.00 | 203 563.00 | | 215 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 585.00 | 218 796.00 | | 218 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 254.00 | 1 558 440.00 | | 1 588 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 543.00 | 2 450 847.00 | | 2 550 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 725.00 | 1 301 690.00 | | 1 377 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 941 344.00 | | 4 941 344.00 | 4 941 344.00 |
FG Production vendue services | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 943 596.00 | | 4 943 596.00 | 4 943 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 950 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 370 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 604 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 208.00 | |
GE Autres charges | | | 28 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 811 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 136.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 346.00 | 3 947.00 | | 3 346.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 800.00 | 380.00 | | 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 800.00 | 2 380.00 | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 441.00 | 24 021.00 | | 25 441.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | 587.00 | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | 587.00 | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 727.00 | 23 434.00 | | 16 727.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 775.00 | 11 925.00 | | 17 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 763.00 | -5 604.00 | | 26 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 177.00 | 4 726 689.00 | | 5 030 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 888 253.00 | 4 549 550.00 | | 4 888 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 924.00 | 177 140.00 | | 141 924.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 258 960.00 | | 143 520.00 | 1 258 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 755.00 | 767 561.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 755.00 | 1 376 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 597 234.00 | | 11 930.00 | 597 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 726.00 | | 131 590.00 | 661 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 648.00 | 55 208.00 | | 150 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 648.00 | 55 208.00 | | 150 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 821.00 | 215 821.00 | | 215 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 019.00 | 102 019.00 | | 102 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 781.00 | 103 781.00 | | 103 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214.00 | | | 214.00 |
VB T. V. A. | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 242.00 | 55 713.00 | 210 529.00 | 266 242.00 |
VI Groupe et associés | 887 518.00 | 887 518.00 | | 887 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 373.00 | | | 52 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 691.00 | 12 691.00 | | 12 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 189.00 | 28 189.00 | | 28 189.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 254.00 | 1 377 725.00 | 210 529.00 | 1 588 254.00 |