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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 511.00 | 63 419.00 | 22 092.00 | 85 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 58 291.00 | 2 249.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 134.00 | 198 184.00 | 276 949.00 | 475 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 304.00 | 319 894.00 | 1 087 410.00 | 1 407 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 438.00 | | 4 438.00 | 4 438.00 |
BT Marchandises | 157 381.00 | | 157 381.00 | 157 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BZ Autres créances | 99 127.00 | | 99 127.00 | 99 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 661.00 | | 191 661.00 | 191 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 816.00 | | 459 816.00 | 459 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 120.00 | 319 894.00 | 1 547 226.00 | 1 867 120.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 785 870.00 | | 785 870.00 | 785 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 376 221.00 | 411 151.00 | | 376 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 067.00 | 65 870.00 | | 46 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 114 454.00 | 136 096.00 | | 114 454.00 |
DL TOTAL (I) | 829 342.00 | 905 717.00 | | 829 342.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 300.00 | 17 530.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 17 530.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 304.00 | 210 657.00 | | 156 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 195.00 | 902 428.00 | | 8 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 682.00 | 226 593.00 | | 251 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 403.00 | 234 093.00 | | 299 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 584.00 | 1 573 770.00 | | 715 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 226.00 | 2 497 017.00 | | 1 547 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 860.00 | 1 420 222.00 | | 611 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 916 122.00 | | 4 916 122.00 | 4 916 122.00 |
FG Production vendue services | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 917 906.00 | | 4 917 906.00 | 4 917 906.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 941 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 406 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 643 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 300.00 | |
GE Autres charges | | | 16 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 927 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 479.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 071.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | 6 183.00 | | 2 086.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 727.00 | 27 825.00 | | 23 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 2 371.00 | | 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 2 371.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 187.00 | 25 454.00 | | 23 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 536.00 | 18 828.00 | | 9 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 7 251.00 | | 3 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 009 979.00 | 4 997 636.00 | | 5 009 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 963 913.00 | 4 931 766.00 | | 4 963 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 067.00 | 65 870.00 | | 46 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 242.00 | | 36 896.00 | 1 400 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 834.00 | 786 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 834.00 | 1 407 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 621 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 284.00 | | 1 900.00 | 619 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780 958.00 | | 34 996.00 | 780 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 661.00 | 57 234.00 | | 262 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 661.00 | 57 234.00 | | 262 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 530.00 | 2 300.00 | 17 530.00 | 17 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 530.00 | 2 300.00 | 17 530.00 | 17 530.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 300.00 | 17 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 682.00 | 251 682.00 | | 251 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 166.00 | 118 166.00 | | 118 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 877.00 | 98 877.00 | | 98 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
VB T. V. A. | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 756.00 | 2 756.00 | | 2 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 548.00 | 49 824.00 | 103 724.00 | 153 548.00 |
VI Groupe et associés | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 981.00 | | | 56 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 534.00 | 30 534.00 | | 30 534.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 535.00 | 11 535.00 | | 11 535.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 492.00 | 24 492.00 | | 24 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 846.00 | 5 846.00 | | 5 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 169.00 | 106 169.00 | | 106 169.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 584.00 | 611 860.00 | 103 724.00 | 715 584.00 |