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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 511.00 | 71 970.00 | 13 541.00 | 85 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 498.00 | 62 498.00 | | 62 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 224.00 | 269 700.00 | 234 525.00 | 504 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 046.00 | 404 168.00 | 434 878.00 | 839 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 127.00 | | 6 127.00 | 6 127.00 |
BT Marchandises | 166 848.00 | | 166 848.00 | 166 848.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BZ Autres créances | 22 293.00 | | 22 293.00 | 22 293.00 |
CF Disponibilités | 1 062 472.00 | | 1 062 472.00 | 1 062 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 068.00 | | 1 263 068.00 | 1 263 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 115.00 | 404 168.00 | 1 697 946.00 | 2 102 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
CU Autres participations | 158 893.00 | | 158 893.00 | 158 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 321 487.00 | 376 221.00 | | 321 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423 128.00 | 46 067.00 | | 423 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 92 992.00 | 114 454.00 | | 92 992.00 |
DL TOTAL (I) | 1 130 208.00 | 829 342.00 | | 1 130 208.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 300.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 300.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 787.00 | 156 304.00 | | 103 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 895.00 | 8 195.00 | | 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | 251 682.00 | | 187 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 756.00 | 299 403.00 | | 275 756.00 |
EA Autres dettes | 225.00 | | | 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 739.00 | 715 584.00 | | 567 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 697 946.00 | 1 547 226.00 | | 1 697 946.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 895.00 | | | 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 827 171.00 | | 4 827 171.00 | 4 827 171.00 |
FG Production vendue services | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 829 033.00 | | 4 829 033.00 | 4 829 033.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 184.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 834 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 271 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 636 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 324.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 787 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 971.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 386 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 386 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 420.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 322.00 | 2 086.00 | | 6 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 462.00 | 21 642.00 | | 21 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 784.00 | 23 727.00 | | 27 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 935.00 | 540.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 935.00 | 540.00 | | 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 849.00 | 23 187.00 | | 26 849.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 725.00 | 9 536.00 | | 9 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 430.00 | 3 804.00 | | 25 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 249 439.00 | 5 009 979.00 | | 5 249 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 826 311.00 | 4 963 913.00 | | 4 826 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423 128.00 | 46 067.00 | | 423 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 304.00 | | 85 421.00 | 1 407 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 653 678.00 | 186 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 653 678.00 | 839 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 652 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 184.00 | | 31 050.00 | 621 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 120.00 | | 54 371.00 | 786 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 894.00 | 84 274.00 | | 319 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 894.00 | 84 274.00 | | 319 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 076.00 | 187 076.00 | | 187 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 406.00 | 140 406.00 | | 140 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 275.00 | 104 275.00 | | 104 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 626.00 | 21 626.00 | | 21 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
UX Autres créances clients | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VB T. V. A. | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 724.00 | 45 369.00 | 58 355.00 | 103 724.00 |
VI Groupe et associés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 824.00 | | | 49 824.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 541.00 | 55 541.00 | | 55 541.00 |
VW T.V.A. | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 739.00 | 509 384.00 | 58 355.00 | 567 739.00 |