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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 511.00 | 82 581.00 | 2 930.00 | 85 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 522.00 | 58 070.00 | 2 452.00 | 60 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 283.00 | 362 136.00 | 148 147.00 | 510 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 799.00 | 502 786.00 | 343 013.00 | 845 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BT Marchandises | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
BZ Autres créances | 37 971.00 | | 37 971.00 | 37 971.00 |
CF Disponibilités | 511 831.00 | | 511 831.00 | 511 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 873.00 | | 3 873.00 | 3 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 179.00 | | 694 179.00 | 694 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 979.00 | 502 786.00 | 1 037 192.00 | 1 539 979.00 |
CU Autres participations | 161 564.00 | | 161 564.00 | 161 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 59 323.00 | 44 616.00 | | 59 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 947.00 | 122 507.00 | | 140 947.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 735.00 | 73 364.00 | | 53 735.00 |
DL TOTAL (I) | 546 605.00 | 533 086.00 | | 546 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 820.00 | 58 355.00 | | 11 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 895.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 584.00 | 149 857.00 | | 196 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 979.00 | 276 133.00 | | 281 979.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 430.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 588.00 | 485 669.00 | | 490 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 192.00 | 1 018 756.00 | | 1 037 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 588.00 | 473 849.00 | | 490 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 954.00 | | 31 859.00 | 842 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 549.00 | 189 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 014.00 | 845 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 656 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 294.00 | | 2 486.00 | 655 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 660.00 | | 29 372.00 | 187 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 162.00 | 49 071.00 | 1 447.00 | 455 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 162.00 | 49 071.00 | 1 447.00 | 455 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 584.00 | 196 584.00 | | 196 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 442.00 | 144 442.00 | | 144 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 631.00 | 120 631.00 | | 120 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 102.00 | 6 102.00 | | 6 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 920.00 | 27 920.00 | | 27 920.00 |
UX Autres créances clients | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
VB T. V. A. | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 820.00 | 11 820.00 | | 11 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 535.00 | | | 46 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 819.00 | 7 819.00 | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 916.00 | 23 916.00 | | 23 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 873.00 | 3 873.00 | | 3 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 261.00 | 70 261.00 | | 70 261.00 |
VW T.V.A. | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 588.00 | 490 588.00 | | 490 588.00 |