| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 85 511.00 | 54 868.00 | 30 643.00 | 85 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 540.00 | 55 830.00 | 4 710.00 | 60 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 234.00 | 151 963.00 | 321 271.00 | 473 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 242.00 | 262 661.00 | 1 137 582.00 | 1 400 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BT Marchandises | 140 872.00 | | 140 872.00 | 140 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BZ Autres créances | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 152.00 | | 500 152.00 | 500 152.00 |
CF Disponibilités | 621 548.00 | | 621 548.00 | 621 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 435.00 | | 1 359 435.00 | 1 359 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 677.00 | 262 661.00 | 2 497 017.00 | 2 759 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
CU Autres participations | 780 708.00 | | 780 708.00 | 780 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 411 151.00 | 370 027.00 | | 411 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 870.00 | 141 924.00 | | 65 870.00 |
DJ Subventions d’investissement | 136 096.00 | 157 738.00 | | 136 096.00 |
DL TOTAL (I) | 905 717.00 | 962 289.00 | | 905 717.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 657.00 | 266 364.00 | | 210 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 902 428.00 | 887 484.00 | | 902 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 593.00 | 215 821.00 | | 226 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 093.00 | 218 585.00 | | 234 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 770.00 | 1 588 254.00 | | 1 573 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 497 017.00 | 2 550 543.00 | | 2 497 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 420 222.00 | 1 377 725.00 | | 1 420 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 910 020.00 | | 4 910 020.00 | 4 910 020.00 |
FG Production vendue services | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 912 385.00 | | 4 912 385.00 | 4 912 385.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 916 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 411 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 212.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 602 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 805.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 530.00 | |
GE Autres charges | | | 27 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 51 980.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 702.00 | 3 346.00 | | 1 702.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 500.00 | 800.00 | | 1 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 183.00 | 3 800.00 | | 6 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 642.00 | 21 642.00 | | 21 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 825.00 | 25 441.00 | | 27 825.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 371.00 | 8 714.00 | | 2 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 371.00 | 8 714.00 | | 2 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 454.00 | 16 727.00 | | 25 454.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 828.00 | 17 775.00 | | 18 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 251.00 | 26 763.00 | | 7 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 997 636.00 | 5 030 177.00 | | 4 997 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 766.00 | 4 888 253.00 | | 4 931 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 870.00 | 141 924.00 | | 65 870.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 882.00 | 3 680.00 | | 5 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 725.00 | | 52 024.00 | 1 376 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 28 507.00 | 780 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 507.00 | 1 400 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 164.00 | | 10 120.00 | 609 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767 561.00 | | 41 904.00 | 767 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 856.00 | 56 805.00 | | 205 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 856.00 | 56 805.00 | | 205 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 530.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 530.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 530.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 593.00 | 226 593.00 | | 226 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 284.00 | 77 284.00 | | 77 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 036.00 | 81 036.00 | | 81 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 921.00 | | | 921.00 |
VB T. V. A. | 19 421.00 | | | 19 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 529.00 | 56 981.00 | 153 548.00 | 210 529.00 |
VI Groupe et associés | 966 470.00 | 966 470.00 | | 966 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 713.00 | | | 55 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
VP Divers | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 413.00 | 93 413.00 | | 93 413.00 |
VW T.V.A. | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 770.00 | 1 420 222.00 | 153 548.00 | 1 573 770.00 |