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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 374.00 | 78 305.00 | 20 069.00 | 98 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 216.00 | 72 532.00 | 41 684.00 | 114 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 526.00 | | 43 526.00 | 43 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 464.00 | 157 186.00 | 105 278.00 | 262 464.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 779.00 | | 118 779.00 | 118 779.00 |
BP En cours de production de services | 106 656.00 | | 106 656.00 | 106 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 191.00 | 85 743.00 | 2 279 448.00 | 2 365 191.00 |
BZ Autres créances | 284 354.00 | | 284 354.00 | 284 354.00 |
CF Disponibilités | 24 454.00 | | 24 454.00 | 24 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 911 646.00 | 85 743.00 | 2 825 903.00 | 2 911 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 174 110.00 | 242 928.00 | 2 931 182.00 | 3 174 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 680 580.00 | | | 680 580.00 |
DH Report à nouveau | -158 339.00 | | | -158 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
DL TOTAL (I) | 723 596.00 | | | 723 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 318.00 | | | 197 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 225.00 | | | 1 571 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 209.00 | | | 416 209.00 |
EA Autres dettes | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 586.00 | | | 2 207 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 182.00 | | | 2 931 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 207 586.00 | | | 2 207 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 318.00 | | | 197 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 347 140.00 | | 6 347 140.00 | 6 347 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 347 140.00 | | 6 347 140.00 | 6 347 140.00 |
FM Production stockée | | | 9 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 384 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 609 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 451 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 858 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 105.00 | |
GE Autres charges | | | 23 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 399 123.00 | | | 6 399 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 285 768.00 | | | 6 285 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 355.00 | | | 113 355.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 564.00 | | 31 901.00 | 230 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 737.00 | | 21 854.00 | 190 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 479.00 | | 10 047.00 | 33 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 081.00 | 18 105.00 | | 139 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 733.00 | 18 105.00 | | 132 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 571 225.00 | 1 571 225.00 | | 1 571 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 832.00 | 40 832.00 | | 40 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 028.00 | 70 028.00 | | 70 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 834.00 | 22 834.00 | | 22 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 642.00 | | | 2 262 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 548.00 | | | 102 548.00 |
VB T. V. A. | 126 310.00 | | | 126 310.00 |
VC Groupe et associés | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 318.00 | 197 318.00 | | 197 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 498.00 | | | 59 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 212.00 | | | 12 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 705 281.00 | 2 559 207.00 | 146 074.00 | 2 705 281.00 |
VW T.V.A. | 291 106.00 | 291 106.00 | | 291 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 585.00 | 2 207 585.00 | | 2 207 585.00 |