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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 004.00 | 97 562.00 | 8 442.00 | 106 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 185.00 | 102 078.00 | 13 107.00 | 115 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 538.00 | 205 988.00 | 51 550.00 | 257 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 173.00 | | 92 173.00 | 92 173.00 |
BP En cours de production de services | 12 551.00 | | 12 551.00 | 12 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 942.00 | 157 694.00 | 619 247.00 | 776 942.00 |
BZ Autres créances | 105 826.00 | | 105 826.00 | 105 826.00 |
CF Disponibilités | 315 238.00 | | 315 238.00 | 315 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 059.00 | 157 694.00 | 1 147 365.00 | 1 305 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 597.00 | 363 683.00 | 1 198 915.00 | 1 562 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 680 580.00 | 680 580.00 | | 680 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 420 135.00 | -1 418 781.00 | | -1 420 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 042.00 | -1 354.00 | | 88 042.00 |
DL TOTAL (I) | -563 513.00 | -651 555.00 | | -563 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 401 766.00 | 1 484 442.00 | | 1 401 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 678.00 | 119 130.00 | | 110 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 022.00 | 103 997.00 | | 149 022.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 30 409.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 123.00 | | | 100 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 428.00 | 1 737 977.00 | | 1 762 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 915.00 | 1 086 422.00 | | 1 198 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 515.00 | 367 735.00 | | 438 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 505 784.00 | | 1 505 784.00 | 1 505 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 505 784.00 | | 1 505 784.00 | 1 505 784.00 |
FM Production stockée | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 717 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 169.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 121.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 652.00 | 38 154.00 | | 2 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 652.00 | 38 154.00 | | 2 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | 29 041.00 | | 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130.00 | 76 800.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 105 842.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 965.00 | -67 688.00 | | 1 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 842.00 | 1 893 454.00 | | 1 516 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 800.00 | 1 894 808.00 | | 1 428 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 042.00 | -1 354.00 | | 88 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 8 881.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 290.00 | | 8 628.00 | 249 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | 30 000.00 | 380.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 380.00 | | 257 538.00 | 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 561.00 | | 8 628.00 | 212 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 380.00 | | | 30 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 819.00 | 7 169.00 | | 198 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 471.00 | 7 169.00 | | 192 471.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 401 766.00 | 77 853.00 | 613 181.00 | 1 401 766.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 678.00 | 110 678.00 | | 110 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 750.00 | 50 750.00 | | 50 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 123.00 | 100 123.00 | | 100 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 565 271.00 | 565 271.00 | | 565 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VB T. V. A. | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 098.00 | 915 098.00 | | 915 098.00 |
VW T.V.A. | 94 560.00 | 94 560.00 | | 94 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 428.00 | 438 515.00 | 613 181.00 | 1 762 428.00 |