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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 912.00 | 84 608.00 | 14 304.00 | 98 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 982.00 | 82 766.00 | 29 216.00 | 111 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 624.00 | | 43 624.00 | 43 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 867.00 | 173 722.00 | 87 145.00 | 260 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 512.00 | | 149 512.00 | 149 512.00 |
BP En cours de production de services | 9 565.00 | | 9 565.00 | 9 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 330 383.00 | 85 743.00 | 1 244 640.00 | 1 330 383.00 |
BZ Autres créances | 264 577.00 | | 264 577.00 | 264 577.00 |
CF Disponibilités | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 927.00 | | 9 927.00 | 9 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 775 585.00 | 85 743.00 | 1 689 842.00 | 1 775 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 036 452.00 | 259 465.00 | 1 776 987.00 | 2 036 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 680 580.00 | | | 680 580.00 |
DH Report à nouveau | -44 984.00 | | | -44 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 087.00 | | | -905 087.00 |
DL TOTAL (I) | -181 491.00 | | | -181 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 896.00 | | | 1 421 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 248.00 | | | 1 260 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 037.00 | | | 421 037.00 |
EA Autres dettes | 48 479.00 | | | 48 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 958 478.00 | | | 1 958 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 987.00 | | | 1 776 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 958 478.00 | | | 1 958 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 714.00 | | | 228 714.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 620.00 | | 3 620.00 | 3 620.00 |
FG Production vendue services | 4 597 366.00 | | 4 597 366.00 | 4 597 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 597 366.00 | | 4 597 366.00 | 4 597 366.00 |
FM Production stockée | | | -97 091.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 523 254.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 080 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 287 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 968.00 | |
GE Autres charges | | | 48 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 402 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -879 062.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -902 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 698.00 | | | 22 698.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 646.00 | | | 646.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 546.00 | | | 546.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 546.00 | | | 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 289.00 | | | -2 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 523 849.00 | | | 4 523 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 428 936.00 | | | 5 428 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 087.00 | | | -905 087.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 478.00 | | | 25 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 464.00 | | 2 042.00 | 262 464.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 244.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 640.00 | 260 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 640.00 | 210 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 590.00 | | 1 944.00 | 212 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 526.00 | | 98.00 | 43 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 186.00 | 18 659.00 | 2 123.00 | 157 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 837.00 | 18 659.00 | 2 123.00 | 150 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 743.00 | | | 85 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421 896.00 | 1 421 896.00 | | 1 421 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 260 248.00 | 1 260 248.00 | | 1 260 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 195.00 | 41 195.00 | | 41 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 382.00 | 68 382.00 | | 68 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 479.00 | 48 479.00 | | 48 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 604.00 | 16 604.00 | | 16 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 624.00 | 43 624.00 | | 43 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 834.00 | 1 227 834.00 | | 1 227 834.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 548.00 | 102 548.00 | | 102 548.00 |
VB T. V. A. | 85 584.00 | 85 584.00 | | 85 584.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 714.00 | 228 714.00 | | 228 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 202.00 | 68 202.00 | | 68 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 173.00 | 96 173.00 | | 96 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 510.00 | 1 648 510.00 | | 1 648 510.00 |
VW T.V.A. | 304 963.00 | 304 963.00 | | 304 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 958 478.00 | 1 958 478.00 | | 1 958 478.00 |