| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 579.00 | 93 810.00 | 6 769.00 | 100 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 982.00 | 98 661.00 | 13 321.00 | 111 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 380.00 | | 30 380.00 | 30 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 290.00 | 198 819.00 | 50 470.00 | 249 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 965.00 | | 88 965.00 | 88 965.00 |
BP En cours de production de services | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 305.00 | 157 694.00 | 583 611.00 | 741 305.00 |
BZ Autres créances | 172 956.00 | | 172 956.00 | 172 956.00 |
CF Disponibilités | 179 168.00 | | 179 168.00 | 179 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 646.00 | 157 694.00 | 1 035 952.00 | 1 193 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 935.00 | 356 514.00 | 1 086 422.00 | 1 442 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 680 580.00 | 680 580.00 | | 680 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 418 781.00 | -950 070.00 | | -1 418 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 354.00 | -468 711.00 | | -1 354.00 |
DL TOTAL (I) | -651 555.00 | -650 202.00 | | -651 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 56 085.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 484 442.00 | 1 421 896.00 | | 1 484 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 130.00 | 158 295.00 | | 119 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 997.00 | 199 407.00 | | 103 997.00 |
EA Autres dettes | 30 409.00 | 67 271.00 | | 30 409.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 604.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 737 977.00 | 1 919 557.00 | | 1 737 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 422.00 | 1 269 356.00 | | 1 086 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 838 614.00 | | 1 838 614.00 | 1 838 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 838 614.00 | | 1 838 614.00 | 1 838 614.00 |
FM Production stockée | | | 9 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 855 287.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 984.00 | |
GE Autres charges | | | 21 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 154.00 | 96 475.00 | | 38 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 154.00 | 96 475.00 | | 38 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 041.00 | 75 933.00 | | 29 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 800.00 | 38 596.00 | | 76 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 842.00 | 114 528.00 | | 105 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 688.00 | -18 053.00 | | -67 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 893 454.00 | 1 501 629.00 | | 1 893 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 894 808.00 | 1 970 340.00 | | 1 894 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 354.00 | -468 711.00 | | -1 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 881.00 | 12 679.00 | | 8 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 622.00 | | 1 667.00 | 257 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 30 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 249 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 894.00 | | 1 667.00 | 210 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 380.00 | | | 40 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 517.00 | 9 302.00 | | 189 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 169.00 | 9 302.00 | | 183 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 138 711.00 | 18 983.00 | | 138 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 711.00 | 18 983.00 | | 138 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 711.00 | 18 983.00 | | 138 711.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 484 442.00 | 114 200.00 | 475 390.00 | 1 484 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 130.00 | 119 130.00 | | 119 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 643.00 | 16 643.00 | | 16 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 380.00 | 30 380.00 | | 30 380.00 |
UX Autres créances clients | 529 635.00 | 529 635.00 | | 529 635.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 905.00 | 3 905.00 | | 3 905.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VB T. V. A. | 84 843.00 | 84 843.00 | | 84 843.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 043.00 | 84 043.00 | | 84 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 946 494.00 | 946 494.00 | | 946 494.00 |
VW T.V.A. | 81 526.00 | 81 526.00 | | 81 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 978.00 | 367 736.00 | 475 390.00 | 1 737 978.00 |