| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 004.00 | 101 608.00 | 4 396.00 | 106 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 185.00 | 105 329.00 | 9 856.00 | 115 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 538.00 | 213 285.00 | 44 252.00 | 257 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
BP En cours de production de services | 25 693.00 | | 25 693.00 | 25 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 927.00 | 157 694.00 | 603 233.00 | 760 927.00 |
BZ Autres créances | 113 639.00 | | 113 639.00 | 113 639.00 |
CF Disponibilités | 321 314.00 | | 321 314.00 | 321 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 976.00 | | 8 976.00 | 8 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 926.00 | 157 694.00 | 1 147 232.00 | 1 304 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 464.00 | 370 980.00 | 1 191 485.00 | 1 562 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 680 580.00 | 680 580.00 | | 680 580.00 |
DH Report à nouveau | -1 332 093.00 | -1 420 135.00 | | -1 332 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 115.00 | 88 042.00 | | -52 115.00 |
DL TOTAL (I) | -615 628.00 | -563 513.00 | | -615 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 784.00 | 1 401 766.00 | | 1 351 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 222.00 | 110 678.00 | | 162 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 982.00 | 149 022.00 | | 143 982.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | 838.00 | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 747.00 | 100 123.00 | | 148 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 807 113.00 | 1 762 428.00 | | 1 807 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 485.00 | 1 198 915.00 | | 1 191 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 200.00 | 438 515.00 | | 483 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 325 348.00 | | 1 325 348.00 | 1 325 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 325 348.00 | | 1 325 348.00 | 1 325 348.00 |
FM Production stockée | | | 13 142.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 315 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 297.00 | |
GE Autres charges | | | 4 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 431 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 490.00 | 4 975.00 | | 19 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 044.00 | 1 440.00 | | 2 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 014.00 | 2 652.00 | | 26 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 014.00 | 2 652.00 | | 26 014.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 574.00 | 557.00 | | 1 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 574.00 | 687.00 | | 1 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 439.00 | 1 965.00 | | 24 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 384 261.00 | 1 516 842.00 | | 1 384 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 436 376.00 | 1 428 800.00 | | 1 436 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 115.00 | 88 042.00 | | -52 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 538.00 | | | 257 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 189.00 | | | 221 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 988.00 | 7 297.00 | | 205 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 640.00 | 7 297.00 | | 199 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 694.00 | | | 157 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 351 784.00 | 27 871.00 | 613 181.00 | 1 351 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 222.00 | 162 222.00 | | 162 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 130.00 | 26 130.00 | | 26 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 747.00 | 148 747.00 | | 148 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 549 257.00 | 549 257.00 | | 549 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 211 670.00 | 211 670.00 | | 211 670.00 |
VB T. V. A. | 72 525.00 | 72 525.00 | | 72 525.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 397.00 | 39 397.00 | | 39 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 542.00 | 913 542.00 | | 913 542.00 |
VW T.V.A. | 116 111.00 | 116 111.00 | | 116 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 807 112.00 | 483 199.00 | 613 181.00 | 1 807 112.00 |