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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 210 500.00 | | 2 210 500.00 | 2 210 500.00 |
AP Constructions | 10 079 500.00 | 3 289 947.00 | 6 789 553.00 | 10 079 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 291 479.00 | 3 289 947.00 | 9 001 532.00 | 12 291 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 362.00 | 5 628.00 | 23 734.00 | 29 362.00 |
BZ Autres créances | 790 580.00 | | 790 580.00 | 790 580.00 |
CF Disponibilités | 636 046.00 | | 636 046.00 | 636 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 988.00 | 5 628.00 | 1 450 360.00 | 1 455 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 747 467.00 | 3 295 575.00 | 10 451 891.00 | 13 747 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 800.00 | 52 800.00 | | 52 800.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 066 045.00 | 7 066 045.00 | | 7 066 045.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -2 075 192.00 | -1 922 194.00 | | -2 075 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 792.00 | -152 998.00 | | -84 792.00 |
DL TOTAL (I) | 4 958 961.00 | 5 043 753.00 | | 4 958 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 928 501.00 | 5 042 018.00 | | 4 928 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 997.00 | 277 938.00 | | 315 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 944.00 | 68 616.00 | | 85 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 721.00 | 62 462.00 | | 87 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 079.00 | 11 477.00 | | 19 079.00 |
EA Autres dettes | 55 689.00 | 76 252.00 | | 55 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 492 930.00 | 5 538 764.00 | | 5 492 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 451 891.00 | 10 582 517.00 | | 10 451 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 146 182.00 | | 1 146 182.00 | 1 146 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 146 182.00 | | 1 146 182.00 | 1 146 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 146 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 782.00 | |
GE Autres charges | | | 2 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -265 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 146 183.00 | 1 009 955.00 | | 1 146 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 230 975.00 | 1 162 953.00 | | 1 230 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 792.00 | -152 998.00 | | -84 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 291 479.00 | | | 12 291 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 291 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 290 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290 000.00 | | | 12 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 694 198.00 | 595 749.00 | | 2 694 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 694 198.00 | 595 749.00 | | 2 694 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 315 997.00 | 1 167.00 | | 315 997.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 689.00 | 55 689.00 | | 55 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
UX Autres créances clients | 29 362.00 | | | 29 362.00 |
VB T. V. A. | 49 575.00 | | | 49 575.00 |
VC Groupe et associés | 668 040.00 | | | 668 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 160.00 | | | 112 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 965.00 | | | 72 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 421.00 | 819 942.00 | 1 479.00 | 821 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 406 987.00 | 5 092 157.00 | | 5 406 987.00 |