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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 230 500.00 | | 3 230 500.00 | 3 230 500.00 |
AP Constructions | 14 159 500.00 | 7 931 750.00 | 6 227 749.00 | 14 159 500.00 |
BF Prêts | 5 719 850.00 | | 5 719 850.00 | 5 719 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 109 850.00 | 7 931 750.00 | 15 178 099.00 | 23 109 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 823.00 | 150 287.00 | 176 536.00 | 326 823.00 |
BZ Autres créances | 49 632.00 | | 49 632.00 | 49 632.00 |
CF Disponibilités | 265 612.00 | | 265 612.00 | 265 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 069.00 | 150 287.00 | 491 781.00 | 642 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 815 187.00 | 8 082 037.00 | 15 733 150.00 | 23 815 187.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 63 268.00 | | 63 268.00 | 63 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 472.00 | 2 666 472.00 | | 2 666 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 066 045.00 | 7 066 045.00 | | 7 066 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -1 127 519.00 | -1 505 963.00 | | -1 127 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 666.00 | 378 444.00 | | -197 666.00 |
DL TOTAL (I) | 8 481 816.00 | 8 679 483.00 | | 8 481 816.00 |
DP Provisions pour risques | 346 294.00 | | | 346 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 346 294.00 | | | 346 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 307 500.00 | 6 611 250.00 | | 6 307 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 579.00 | 366 384.00 | | 366 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 109 794.00 | 38 785.00 | | 109 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 639.00 | 47 124.00 | | 52 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 912.00 | 72 533.00 | | 51 912.00 |
EA Autres dettes | 16 612.00 | 11 858.00 | | 16 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 905 039.00 | 7 147 935.00 | | 6 905 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 733 150.00 | 15 827 418.00 | | 15 733 150.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 579.00 | | | 366 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 233 768.00 | | 1 233 768.00 | 1 233 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 233 768.00 | | 1 233 768.00 | 1 233 768.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 015.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 606.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 346 294.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162 770.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -197 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 259 784.00 | 1 445 131.00 | | 1 259 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 450.00 | 1 066 687.00 | | 1 457 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -197 666.00 | 378 444.00 | | -197 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 290 000.00 | | 819 850.00 | 22 290 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 719 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 109 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 390 000.00 | | | 17 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 900 000.00 | | 819 850.00 | 4 900 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 495 963.00 | 435 787.00 | | 7 495 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495 963.00 | 435 787.00 | | 7 495 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 580.00 | | | 366 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 640.00 | 52 640.00 | | 52 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
UP Prêts | 5 719 850.00 | | 5 719 850.00 | 5 719 850.00 |
UX Autres créances clients | 174 533.00 | 174 533.00 | | 174 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 291.00 | 152 291.00 | | 152 291.00 |
VB T. V. A. | 24 444.00 | 24 444.00 | | 24 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 307 500.00 | 326 250.00 | 1 530 000.00 | 6 307 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 303 750.00 | | | 303 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 189.00 | 25 189.00 | | 25 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 096 306.00 | 376 456.00 | 5 719 850.00 | 6 096 306.00 |
VW T.V.A. | 50 690.00 | 50 690.00 | | 50 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 795 245.00 | 447 415.00 | 1 530 000.00 | 6 795 245.00 |