| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 230 500.00 | | 3 230 500.00 | 3 230 500.00 |
AP Constructions | 14 159 500.00 | 7 060 179.00 | 7 099 321.00 | 14 159 500.00 |
BF Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 891 707.00 | 7 060 179.00 | 14 831 528.00 | 21 891 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 190.00 | 4 828.00 | 72 362.00 | 77 190.00 |
BZ Autres créances | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CF Disponibilités | 621 724.00 | | 621 724.00 | 621 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 441.00 | 4 828.00 | 736 614.00 | 741 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 719 690.00 | 7 065 007.00 | 15 654 684.00 | 22 719 690.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 86 542.00 | | 86 542.00 | 86 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 472.00 | 2 666 472.00 | | 2 666 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 066 045.00 | 7 066 045.00 | | 7 066 045.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -1 932 826.00 | -2 174 504.00 | | -1 932 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 863.00 | 241 678.00 | | 426 863.00 |
DL TOTAL (I) | 8 301 039.00 | 7 874 176.00 | | 8 301 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 892 500.00 | 7 151 250.00 | | 6 892 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 359 359.00 | 352 391.00 | | 359 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 634.00 | 45 140.00 | | 62 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 87 865.00 | | 16 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 297.00 | 4 211.00 | | 13 297.00 |
EA Autres dettes | 9 569.00 | 13 105.00 | | 9 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 353 645.00 | 7 653 962.00 | | 7 353 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 654 684.00 | 15 528 138.00 | | 15 654 684.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 359 359.00 | | | 359 359.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 452 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 452 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 452 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 633 234.00 | |
GE Autres charges | | | 51 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 225 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 238.00 | 1 437 230.00 | | 1 678 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 376.00 | 1 195 553.00 | | 1 251 376.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 863.00 | 241 678.00 | | 426 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 391 707.00 | | 4 500 000.00 | 17 391 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 501 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 891 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 390 000.00 | | | 17 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | | 4 500 000.00 | 1 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 438 582.00 | 621 597.00 | 7 060 179.00 | 6 438 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 438 582.00 | 621 597.00 | 7 060 179.00 | 6 438 582.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 359 359.00 | 1 167.00 | | 359 359.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 286.00 | 16 286.00 | | 16 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 569.00 | 9 569.00 | | 9 569.00 |
UP Prêts | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 72 318.00 | 72 318.00 | | 72 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
VB T. V. A. | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892 500.00 | 281 250.00 | 1 350 000.00 | 6 892 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 750.00 | | | 258 750.00 |
VP Divers | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 039.00 | 27 039.00 | | 27 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621 425.00 | 119 718.00 | 4 501 707.00 | 4 621 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 291 011.00 | 321 569.00 | 1 350 000.00 | 7 291 011.00 |