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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 230 500.00 | | 3 230 500.00 | 3 230 500.00 |
AP Constructions | 14 159 500.00 | 5 809 682.00 | 8 349 818.00 | 14 159 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | 1 707.00 | 1 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 391 707.00 | 5 809 682.00 | 11 582 025.00 | 17 391 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 372.00 | 4 828.00 | 6 545.00 | 11 372.00 |
BZ Autres créances | 3 929 108.00 | | 3 929 108.00 | 3 929 108.00 |
CF Disponibilités | 29 578.00 | | 29 578.00 | 29 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 970 058.00 | 4 828.00 | 3 965 231.00 | 3 970 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 471 581.00 | 5 814 510.00 | 15 657 071.00 | 21 471 581.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 109 816.00 | | 109 816.00 | 109 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 386.00 | 52 800.00 | | 74 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 472.00 | | | 2 666 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 066 045.00 | 7 066 045.00 | | 7 066 045.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | -2 159 984.00 | -2 075 192.00 | | -2 159 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 520.00 | -84 792.00 | | -14 520.00 |
DL TOTAL (I) | 7 632 499.00 | 4 958 961.00 | | 7 632 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 383 882.00 | 4 928 501.00 | | 7 383 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506 970.00 | 315 997.00 | | 506 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 821.00 | 85 944.00 | | 62 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | 87 721.00 | | 44 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 852.00 | 19 079.00 | | 1 852.00 |
EA Autres dettes | 24 751.00 | 55 689.00 | | 24 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 024 572.00 | 5 492 930.00 | | 8 024 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 657 071.00 | 10 451 891.00 | | 15 657 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 357 103.00 | | 1 357 103.00 | 1 357 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 357 103.00 | | 1 357 103.00 | 1 357 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 153 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 510 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 692 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 294 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 661.00 | 1 146 183.00 | | 1 510 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 181.00 | 1 230 975.00 | | 1 525 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 520.00 | -84 792.00 | | -14 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 291 479.00 | | | 12 291 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 391 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 290 000.00 | | | 12 290 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 289 947.00 | 2 519 735.00 | | 3 289 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 289 947.00 | 2 519 735.00 | | 3 289 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 801.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 970.00 | 162 582.00 | | 506 970.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 296.00 | 44 296.00 | | 44 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 751.00 | 24 751.00 | | 24 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
UX Autres créances clients | 11 372.00 | | | 11 372.00 |
VB T. V. A. | 44 458.00 | | | 44 458.00 |
VC Groupe et associés | 3 829 475.00 | | | 3 829 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 383 882.00 | 232 632.00 | 1 170 000.00 | 7 383 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 673 320.00 | | | 9 673 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 063 400.00 | | | 7 063 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 852.00 | 1 852.00 | | 1 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 174.00 | | | 55 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 942 187.00 | 3 940 480.00 | 1 707.00 | 3 942 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 961 751.00 | 466 113.00 | 1 170 000.00 | 7 961 751.00 |