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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 230 500.00 | | 3 230 500.00 | 3 230 500.00 |
AP Constructions | 14 159 500.00 | 7 495 963.00 | 6 663 536.00 | 14 159 500.00 |
BF Prêts | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 290 000.00 | 7 495 963.00 | 14 794 036.00 | 22 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 220.00 | 103 696.00 | 293 524.00 | 397 220.00 |
BZ Autres créances | 44 758.00 | | 44 758.00 | 44 758.00 |
CF Disponibilités | 620 193.00 | | 620 193.00 | 620 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 173.00 | 103 696.00 | 958 476.00 | 1 062 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 427 078.00 | 7 599 659.00 | 15 827 418.00 | 23 427 078.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 74 905.00 | | 74 905.00 | 74 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 666 472.00 | 2 666 472.00 | | 2 666 472.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 7 066 045.00 | 7 066 045.00 | | 7 066 045.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DG Autres réserves | | 99.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 505 963.00 | -1 932 826.00 | | -1 505 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 444.00 | 426 862.00 | | 378 444.00 |
DL TOTAL (I) | 8 679 483.00 | 8 301 039.00 | | 8 679 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 611 250.00 | 6 892 500.00 | | 6 611 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366 384.00 | 359 358.00 | | 366 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 785.00 | 62 634.00 | | 38 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 124.00 | 16 286.00 | | 47 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 533.00 | 13 296.00 | | 72 533.00 |
EA Autres dettes | 11 858.00 | 9 568.00 | | 11 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 147 935.00 | 7 353 644.00 | | 7 147 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 827 418.00 | 15 654 683.00 | | 15 827 418.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 366 384.00 | | | 366 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 441 542.00 | | 1 441 542.00 | 1 441 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 441 542.00 | | 1 441 542.00 | 1 441 542.00 |
FQ Autres produits | | | 3 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 935.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 131.00 | 1 678 238.00 | | 1 445 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 066 687.00 | 1 251 376.00 | | 1 066 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 444.00 | 426 862.00 | | 378 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 891 707.00 | | 400 000.00 | 21 891 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 707.00 | 4 900 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 707.00 | 22 290 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 390 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 390 000.00 | | | 17 390 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 501 707.00 | | 400 000.00 | 4 501 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 060 179.00 | 435 784.00 | | 7 060 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 060 179.00 | 435 784.00 | | 7 060 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 828.00 | 98 869.00 | | 4 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 828.00 | 98 869.00 | | 4 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 828.00 | 98 869.00 | | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366 385.00 | | | 366 385.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
UP Prêts | 4 900 000.00 | | 4 900 000.00 | 4 900 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 707.00 | 273 707.00 | | 273 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 514.00 | 123 514.00 | | 123 514.00 |
VB T. V. A. | 9 826.00 | 9 826.00 | | 9 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 611 250.00 | 303 750.00 | 1 440 000.00 | 6 611 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
VP Divers | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 341 979.00 | 441 979.00 | 4 900 000.00 | 5 341 979.00 |
VW T.V.A. | 72 533.00 | 72 533.00 | | 72 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 109 150.00 | 435 266.00 | 1 440 000.00 | 7 109 150.00 |