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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 236.00 | 22 770.00 | 466.00 | 23 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 534.00 | 140 533.00 | 40 001.00 | 180 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 174.00 | 136 985.00 | 71 189.00 | 208 174.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | 12 467.00 | 12 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 411.00 | 300 288.00 | 224 123.00 | 524 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 965.00 | 1 610.00 | 299 355.00 | 300 965.00 |
BZ Autres créances | 58 358.00 | | 58 358.00 | 58 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
CF Disponibilités | 90 989.00 | | 90 989.00 | 90 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | 5 442.00 | 5 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 254.00 | 1 610.00 | 538 644.00 | 540 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 664.00 | 301 898.00 | 762 766.00 | 1 064 664.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
DH Report à nouveau | 183 056.00 | 163 008.00 | | 183 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 532.00 | 20 048.00 | | 24 532.00 |
DL TOTAL (I) | 344 620.00 | 320 088.00 | | 344 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 216.00 | 232 838.00 | | 210 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 214.00 | 3 117.00 | | 7 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 463.00 | 59 113.00 | | 66 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 775.00 | 100 051.00 | | 107 775.00 |
EA Autres dettes | 26 479.00 | 10 042.00 | | 26 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 146.00 | 405 162.00 | | 418 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 766.00 | 725 250.00 | | 762 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 159.00 | | 1 043 159.00 | 1 043 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 159.00 | | 1 043 159.00 | 1 043 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 043 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 610.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GN Différences positives de change | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 728.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 3 826.00 | | 492.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 885.00 | | | 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 377.00 | 3 826.00 | | 1 377.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 507.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 700.00 | 1 507.00 | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | 2 319.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 326.00 | 3 192.00 | | 3 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 044 973.00 | 944 158.00 | | 1 044 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 441.00 | 924 109.00 | | 1 020 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 532.00 | 20 048.00 | | 24 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 496 275.00 | | 73 698.00 | 496 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 562.00 | | 524 411.00 | 45 562.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 562.00 | | 388 708.00 | 45 562.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 635.00 | | 601.00 | 22 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 173.00 | | 73 097.00 | 361 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 467.00 | | | 112 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 354.00 | 33 934.00 | | 266 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 649.00 | 1 121.00 | | 21 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 705.00 | 32 813.00 | | 244 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 610.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 610.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 463.00 | 66 463.00 | | 66 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 227.00 | 35 227.00 | | 35 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
UX Autres créances clients | 299 033.00 | | | 299 033.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 8 378.00 | | | 8 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 216.00 | 51 663.00 | 158 553.00 | 210 216.00 |
VI Groupe et associés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 348.00 | | | 35 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 935.00 | | | 57 935.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 836.00 | | | 35 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 231.00 | 364 764.00 | 12 467.00 | 377 231.00 |
VW T.V.A. | 61 285.00 | 61 285.00 | | 61 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 146.00 | 259 593.00 | 158 553.00 | 418 146.00 |