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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 236.00 | 22 920.00 | 316.00 | 23 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 862.00 | 157 657.00 | 46 204.00 | 203 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 803.00 | 157 560.00 | 77 243.00 | 234 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | 19 374.00 | 19 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 275.00 | 338 137.00 | 243 137.00 | 581 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 375.00 | 647.00 | 221 728.00 | 222 375.00 |
BZ Autres créances | 93 692.00 | | 93 692.00 | 93 692.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 700.00 | | 65 700.00 | 65 700.00 |
CF Disponibilités | 129 008.00 | | 129 008.00 | 129 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 128.00 | 647.00 | 514 481.00 | 515 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 403.00 | 338 785.00 | 757 618.00 | 1 096 403.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
DH Report à nouveau | 207 588.00 | 183 056.00 | | 207 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 304.00 | 24 532.00 | | 40 304.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 355.00 | | | 17 355.00 |
DL TOTAL (I) | 402 279.00 | 344 620.00 | | 402 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 143.00 | 210 216.00 | | 193 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 522.00 | 7 214.00 | | 7 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 66 463.00 | | 36 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 341.00 | 107 775.00 | | 109 341.00 |
EA Autres dettes | 8 385.00 | 26 479.00 | | 8 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 339.00 | 418 146.00 | | 355 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 618.00 | 762 766.00 | | 757 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 918.00 | 880.00 | 1 080 798.00 | 1 079 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 918.00 | 880.00 | 1 080 798.00 | 1 079 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 082 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 407.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 492.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 685.00 | 885.00 | | 14 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 685.00 | 1 377.00 | | 14 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 1 700.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 1 700.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 544.00 | -323.00 | | 14 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 836.00 | 3 326.00 | | -20 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 098 199.00 | 1 044 973.00 | | 1 098 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 895.00 | 1 020 441.00 | | 1 057 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 304.00 | 24 532.00 | | 40 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 411.00 | | 57 464.00 | 524 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 119 374.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 581 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 708.00 | | 49 957.00 | 388 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 467.00 | | 7 507.00 | 112 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 288.00 | 37 849.00 | | 300 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 770.00 | 150.00 | | 22 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 518.00 | 37 699.00 | | 277 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 610.00 | 647.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 610.00 | 647.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 610.00 | 647.00 | 1 610.00 | 1 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 647.00 | 1 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 949.00 | 36 949.00 | | 36 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
UX Autres créances clients | 221 598.00 | | | 221 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777.00 | | | 777.00 |
VB T. V. A. | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 143.00 | 53 659.00 | 139 484.00 | 193 143.00 |
VI Groupe et associés | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 443.00 | | | 63 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VP Divers | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 149.00 | | | 19 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 353.00 | | | 4 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 794.00 | 320 419.00 | 19 374.00 | 339 794.00 |
VW T.V.A. | 54 388.00 | 54 388.00 | | 54 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 339.00 | 215 855.00 | 139 484.00 | 355 339.00 |