| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 236.00 | 23 220.00 | 15.00 | 23 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 036.00 | | 45 036.00 | 45 036.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 684.00 | 203 377.00 | 92 307.00 | 295 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 355.00 | 198 534.00 | 48 821.00 | 247 355.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BF Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 005.00 | 425 131.00 | 374 873.00 | 800 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 126.00 | | 381 126.00 | 381 126.00 |
BZ Autres créances | 88 496.00 | | 88 496.00 | 88 496.00 |
CF Disponibilités | 193 213.00 | | 193 213.00 | 193 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 384.00 | | 9 384.00 | 9 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 219.00 | | 672 219.00 | 672 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 472 223.00 | 425 131.00 | 1 047 092.00 | 1 472 223.00 |
CU Autres participations | 185 992.00 | | 185 992.00 | 185 992.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 35 050.00 | 4 527.00 | 30 523.00 | 35 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
DH Report à nouveau | 327 721.00 | 247 892.00 | | 327 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 960.00 | 79 829.00 | | 82 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 335.00 | | |
DL TOTAL (I) | 547 714.00 | 466 088.00 | | 547 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 811.00 | 200 750.00 | | 214 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 460.00 | 24 015.00 | | 18 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | 44 656.00 | | 76 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 926.00 | 130 351.00 | | 162 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 000.00 | | |
EA Autres dettes | 26 439.00 | 12 481.00 | | 26 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 379.00 | 442 254.00 | | 499 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 092.00 | 908 342.00 | | 1 047 092.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 841.00 | 36 909.00 | 1 334 750.00 | 1 297 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 841.00 | 36 909.00 | 1 334 750.00 | 1 297 841.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 036.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 334 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 461 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 332.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 460.00 | |
GE Autres charges | | | 1 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 233.00 | 2 422.00 | | 233.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 335.00 | 16 020.00 | | 1 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 568.00 | 18 442.00 | | 1 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 1 452.00 | | 28.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 565.00 | 2 627.00 | | 3 565.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 671.00 | 4 079.00 | | 9 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 103.00 | 14 363.00 | | -8 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 590.00 | -21 844.00 | | -47 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 366.00 | 1 183 353.00 | | 1 336 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 406.00 | 1 103 524.00 | | 1 253 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 960.00 | 79 829.00 | | 82 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 461.00 | | 120 161.00 | 698 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 050.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 233 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 618.00 | 800 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 618.00 | 543 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 033.00 | | 63 624.00 | 495 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 193.00 | | 56 537.00 | 180 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 774.00 | 55 410.00 | 12 053.00 | 381 774.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 527.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 070.00 | 150.00 | | 23 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 704.00 | 55 259.00 | 12 053.00 | 358 704.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 460.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 460.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 460.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 743.00 | 76 743.00 | | 76 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 648.00 | 47 648.00 | | 47 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 018.00 | 37 018.00 | | 37 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 439.00 | 26 439.00 | | 26 439.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
UP Prêts | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 419.00 | | 25 419.00 | 25 419.00 |
UX Autres créances clients | 381 126.00 | 381 126.00 | | 381 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VB T. V. A. | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 811.00 | 89 325.00 | 125 486.00 | 214 811.00 |
VI Groupe et associés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 213.00 | | | 101 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 184.00 | | | 87 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 776.00 | 58 776.00 | | 58 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 47 124.00 | 47 124.00 | | 47 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 586.00 | 9 586.00 | | 9 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 743.00 | 479 005.00 | 47 738.00 | 526 743.00 |
VW T.V.A. | 76 849.00 | 76 849.00 | | 76 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 379.00 | 373 892.00 | 125 486.00 | 499 379.00 |