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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 236.00 | 23 070.00 | 166.00 | 23 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 634.00 | 179 846.00 | 74 788.00 | 254 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 398.00 | 178 858.00 | 61 540.00 | 240 398.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 461.00 | 381 774.00 | 316 687.00 | 698 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 199.00 | | 362 199.00 | 362 199.00 |
BZ Autres créances | 59 247.00 | | 59 247.00 | 59 247.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 162 260.00 | | 162 260.00 | 162 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 949.00 | | 7 949.00 | 7 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 655.00 | | 591 655.00 | 591 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 116.00 | 381 774.00 | 908 342.00 | 1 290 116.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
DH Report à nouveau | 247 892.00 | 207 588.00 | | 247 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 829.00 | 40 304.00 | | 79 829.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 335.00 | 17 355.00 | | 1 335.00 |
DL TOTAL (I) | 466 088.00 | 402 279.00 | | 466 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 750.00 | 193 143.00 | | 200 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 015.00 | 7 522.00 | | 24 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 656.00 | 36 949.00 | | 44 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 351.00 | 109 341.00 | | 130 351.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EA Autres dettes | 12 481.00 | 8 385.00 | | 12 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 254.00 | 355 339.00 | | 442 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 342.00 | 757 618.00 | | 908 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 275.00 | | 117 187.00 | 581 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 461.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 495 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 236.00 | | | 23 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 665.00 | | 56 367.00 | 438 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 374.00 | | 60 819.00 | 119 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 338 137.00 | 43 637.00 | | 338 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 920.00 | 150.00 | | 22 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 218.00 | 43 487.00 | | 315 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 656.00 | 44 656.00 | | 44 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 779.00 | | 20 779.00 | 20 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 414.00 | | 19 414.00 | 19 414.00 |
UX Autres créances clients | 362 199.00 | 362 199.00 | | 362 199.00 |
VB T. V. A. | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 750.00 | 67 382.00 | 24 887.00 | 200 750.00 |
VI Groupe et associés | 24 015.00 | 24 015.00 | | 24 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 378.00 | | | 79 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 195.00 | 36 195.00 | | 36 195.00 |
VP Divers | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 589.00 | 429 395.00 | 40 193.00 | 469 589.00 |
VW T.V.A. | 70 147.00 | 70 147.00 | | 70 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 254.00 | 308 886.00 | 24 887.00 | 442 254.00 |