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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AP Constructions | 189 895.00 | 146 837.00 | 43 058.00 | 189 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 344.00 | 72 270.00 | 30 075.00 | 102 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 580.00 | 172 062.00 | 45 518.00 | 217 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 635 087.00 | 411 169.00 | 223 918.00 | 635 087.00 |
BT Marchandises | 276 875.00 | 25 847.00 | 251 028.00 | 276 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 048.00 | | 512 048.00 | 512 048.00 |
BZ Autres créances | 148 876.00 | | 148 876.00 | 148 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
CF Disponibilités | 277 401.00 | | 277 401.00 | 277 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 112.00 | | 16 112.00 | 16 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 312.00 | 25 847.00 | 1 668 465.00 | 1 694 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 398.00 | 437 016.00 | 1 892 382.00 | 2 329 398.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | 20 000.00 | 900.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 096 577.00 | 959 190.00 | | 1 096 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 095.00 | 150 816.00 | | 116 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 441.00 | 1 126 776.00 | | 1 229 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 867.00 | 126 441.00 | | 157 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 156.00 | 114 852.00 | | 127 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 876.00 | 156 396.00 | | 168 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 413.00 | 135 114.00 | | 131 413.00 |
EA Autres dettes | 77 629.00 | 5 989.00 | | 77 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 941.00 | 538 792.00 | | 662 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 382.00 | 1 665 568.00 | | 1 892 382.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 560 769.00 | | 1 560 769.00 | 1 560 769.00 |
FG Production vendue services | 306 782.00 | | 306 782.00 | 306 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 551.00 | | 1 867 551.00 | 1 867 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 745 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 997.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 005.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 468.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | 8 452.00 | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 417.00 | 8 452.00 | | 1 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 219.00 | 9 725.00 | | 6 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 805.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 219.00 | 10 530.00 | | 7 219.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 802.00 | -2 078.00 | | -5 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 849.00 | -3 332.00 | | 33 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 911 189.00 | 2 181 510.00 | | 1 911 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 795 094.00 | 2 030 694.00 | | 1 795 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 095.00 | 150 816.00 | | 116 095.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 165.00 | | 4 318.00 | 30 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 165.00 | | 4 318.00 | 30 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 165.00 | | 4 318.00 | 30 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 156.00 | 127 156.00 | | 127 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 876.00 | 168 876.00 | | 168 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 237.00 | 677 036.00 | 3 201.00 | 680 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 941.00 | 547 251.00 | 102 875.00 | 662 941.00 |