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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AP Constructions | 189 895.00 | 179 227.00 | 10 668.00 | 189 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 465.00 | 91 918.00 | 18 547.00 | 110 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 254.00 | 189 191.00 | 79 063.00 | 268 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 200.00 | 480 336.00 | 213 864.00 | 694 200.00 |
BT Marchandises | 249 029.00 | 22 290.00 | 226 739.00 | 249 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 589 333.00 | | 589 333.00 | 589 333.00 |
BZ Autres créances | 271 776.00 | | 271 776.00 | 271 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413 000.00 | | 413 000.00 | 413 000.00 |
CF Disponibilités | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 207.00 | | 14 207.00 | 14 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 620 183.00 | 22 290.00 | 1 597 894.00 | 1 620 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 384.00 | 502 626.00 | 1 811 758.00 | 2 314 384.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | 20 000.00 | 900.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 257 497.00 | 1 200 172.00 | | 1 257 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 872.00 | 69 825.00 | | -9 872.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 394.00 | 1 286 766.00 | | 1 264 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 952.00 | 115 856.00 | | 134 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 132 154.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 478.00 | 176 037.00 | | 128 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 558.00 | 122 954.00 | | 112 558.00 |
EA Autres dettes | 120 377.00 | 112 552.00 | | 120 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 364.00 | 659 553.00 | | 547 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 811 758.00 | 1 946 319.00 | | 1 811 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 590.00 | 581 705.00 | | 461 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 23.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 504 886.00 | | 1 504 886.00 | 1 504 886.00 |
FG Production vendue services | 321 371.00 | | 321 371.00 | 321 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 826 256.00 | | 1 826 256.00 | 1 826 256.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 841 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 826 318.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 211.00 | |
GE Autres charges | | | 2 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 125.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 514.00 | 6 351.00 | | 8 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 179.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 514.00 | 6 530.00 | | 8 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 514.00 | -6 530.00 | | -8 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 080.00 | 7 455.00 | | -5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 845 207.00 | 1 826 004.00 | | 1 845 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 855 079.00 | 1 756 179.00 | | 1 855 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 872.00 | 69 825.00 | | -9 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 588.00 | | 68 069.00 | 628 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 457.00 | 694 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 457.00 | 568 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 312.00 | | 67 760.00 | 503 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 676.00 | | 309.00 | 24 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 582.00 | 38 211.00 | 2 457.00 | 424 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 582.00 | 38 211.00 | 2 457.00 | 424 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 847.00 | | 3 558.00 | 25 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 847.00 | | 3 558.00 | 45 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 847.00 | | 3 558.00 | 45 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 478.00 | 128 478.00 | | 128 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 952.00 | 49 178.00 | 84 300.00 | 134 952.00 |
VI Groupe et associés | 120 377.00 | 120 377.00 | | 120 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 558.00 | 112 558.00 | | 112 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 517.00 | 875 316.00 | 3 201.00 | 878 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 364.00 | 461 590.00 | 84 300.00 | 547 364.00 |