| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AP Constructions | 189 895.00 | 182 524.00 | 7 371.00 | 189 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 965.00 | 101 091.00 | 18 874.00 | 119 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 254.00 | 210 561.00 | 57 693.00 | 268 254.00 |
BD Autres titres immobilisés | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 709.00 | 514 176.00 | 189 533.00 | 703 709.00 |
BT Marchandises | 235 148.00 | 21 280.00 | 213 868.00 | 235 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 502 009.00 | | 502 009.00 | 502 009.00 |
BZ Autres créances | 396 635.00 | 230 000.00 | 166 635.00 | 396 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 259 183.00 | | 259 183.00 | 259 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 610.00 | 251 280.00 | 1 487 330.00 | 1 738 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 319.00 | 765 456.00 | 1 676 863.00 | 2 442 319.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | 20 000.00 | 900.00 | 20 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 234 624.00 | 1 257 497.00 | | 1 234 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 649.00 | -9 872.00 | | -75 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 744.00 | 1 264 394.00 | | 1 175 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 910.00 | 134 952.00 | | 85 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 449.00 | 51 000.00 | | 15 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 155.00 | 128 478.00 | | 168 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 109.00 | 112 558.00 | | 102 109.00 |
EA Autres dettes | 129 496.00 | 120 377.00 | | 129 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 119.00 | 547 364.00 | | 501 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 863.00 | 1 811 758.00 | | 1 676 863.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | 62.00 | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 449.00 | | | 15 449.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 578 522.00 | | 1 578 522.00 | 1 578 522.00 |
FG Production vendue services | 331 364.00 | | 331 364.00 | 331 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 909 885.00 | | 1 909 885.00 | 1 909 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 554.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 381 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 251 280.00 | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 919.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | 8 514.00 | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | 8 514.00 | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 586.00 | -8 514.00 | | 47 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 440.00 | -5 080.00 | | -1 440.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 400.00 | 1 845 207.00 | | 1 997 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 073 049.00 | 1 855 079.00 | | 2 073 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 649.00 | -9 872.00 | | -75 649.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 336.00 | 33 840.00 | | 460 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 460 336.00 | 33 840.00 | | 460 336.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 449.00 | 15 449.00 | | 15 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 155.00 | 168 155.00 | | 168 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 109.00 | 102 109.00 | | 102 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 496.00 | 129 496.00 | | 129 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 910.00 | 33 938.00 | 50 498.00 | 85 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904 278.00 | 904 278.00 | | 904 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 480.00 | 904 278.00 | 3 201.00 | 907 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 119.00 | 449 147.00 | 50 498.00 | 501 119.00 |