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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 626.00 | | 17 626.00 | 17 626.00 |
AP Constructions | 189 895.00 | 189 085.00 | 811.00 | 189 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 369.00 | 112 804.00 | 9 565.00 | 122 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 119.00 | 245 961.00 | 22 158.00 | 268 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 624.00 | 547 850.00 | 155 775.00 | 703 624.00 |
BT Marchandises | 259 491.00 | 14 752.00 | 244 739.00 | 259 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 533.00 | | 455 533.00 | 455 533.00 |
BZ Autres créances | 152 124.00 | | 152 124.00 | 152 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
CF Disponibilités | 253 731.00 | | 253 731.00 | 253 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 464 574.00 | 14 752.00 | 1 449 822.00 | 1 464 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 199.00 | 562 602.00 | 1 605 597.00 | 2 168 199.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 092 930.00 | 1 158 975.00 | | 1 092 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 161.00 | -66 045.00 | | 59 161.00 |
DL TOTAL (I) | 1 168 860.00 | 1 109 699.00 | | 1 168 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 605.00 | 64 486.00 | | 42 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 846.00 | 16 544.00 | | 21 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 033.00 | 131 622.00 | | 163 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 558.00 | 133 345.00 | | 110 558.00 |
EA Autres dettes | 98 693.00 | 129 914.00 | | 98 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 737.00 | 475 910.00 | | 436 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 597.00 | 1 585 610.00 | | 1 605 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 239.00 | 229.00 | | 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 489 383.00 | | 1 489 383.00 | 1 489 383.00 |
FG Production vendue services | 358 114.00 | | 358 114.00 | 358 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 847 497.00 | | 1 847 497.00 | 1 847 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 870 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 752.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 088.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 285.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 402.00 | 228 155.00 | | 22 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 402.00 | 230 440.00 | | 22 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 402.00 | -230 440.00 | | -22 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -576.00 | -1 344.00 | | -576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 915.00 | 2 085 133.00 | | 1 891 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 832 754.00 | 2 151 178.00 | | 1 832 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 161.00 | -66 045.00 | | 59 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 587.00 | 16 587.00 | | 16 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 321.00 | 31 304.00 | 11 775.00 | 528 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 321.00 | 31 304.00 | 11 775.00 | 528 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 803.00 | 14 752.00 | 16 803.00 | 16 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 803.00 | 14 752.00 | 16 803.00 | 16 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 803.00 | 14 752.00 | 16 803.00 | 16 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 846.00 | 21 846.00 | | 21 846.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 033.00 | 163 033.00 | | 163 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 558.00 | 110 558.00 | | 110 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 693.00 | 98 693.00 | | 98 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 605.00 | 21 001.00 | 20 130.00 | 42 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 611 352.00 | 611 352.00 | | 611 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 554.00 | 611 352.00 | 3 201.00 | 614 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 737.00 | 415 133.00 | 20 130.00 | 436 737.00 |