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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
AP Constructions | 189 895.00 | 165 827.00 | 24 068.00 | 189 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 705.00 | 82 670.00 | 22 035.00 | 104 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 711.00 | 176 085.00 | 32 626.00 | 208 711.00 |
BD Autres titres immobilisés | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 588.00 | 444 582.00 | 184 006.00 | 628 588.00 |
BT Marchandises | 261 481.00 | 25 847.00 | 235 634.00 | 261 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 141.00 | | 507 141.00 | 507 141.00 |
BZ Autres créances | 207 590.00 | | 207 590.00 | 207 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 533 736.00 | | 533 736.00 | 533 736.00 |
CF Disponibilités | 263 744.00 | | 263 744.00 | 263 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 468.00 | | 14 468.00 | 14 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 788 160.00 | 25 847.00 | 1 762 313.00 | 1 788 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 416 748.00 | 470 429.00 | 1 946 319.00 | 2 416 748.00 |
CU Autres participations | 20 900.00 | 20 000.00 | 900.00 | 20 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 200 172.00 | 1 096 577.00 | | 1 200 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 825.00 | 116 095.00 | | 69 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 766.00 | 1 229 441.00 | | 1 286 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 856.00 | 157 867.00 | | 115 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 154.00 | 127 156.00 | | 132 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 037.00 | 168 876.00 | | 176 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 954.00 | 131 413.00 | | 122 954.00 |
EA Autres dettes | 112 552.00 | 77 629.00 | | 112 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 553.00 | 662 941.00 | | 659 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 319.00 | 1 892 382.00 | | 1 946 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 581 705.00 | 547 251.00 | | 581 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | 236.00 | | 23.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 529 703.00 | | 1 529 703.00 | 1 529 703.00 |
FG Production vendue services | 274 963.00 | | 274 963.00 | 274 963.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 804 666.00 | | 1 804 666.00 | 1 804 666.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 533.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 815 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 721 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 353 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 305.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 351.00 | 6 219.00 | | 6 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179.00 | 1 000.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 530.00 | 7 219.00 | | 6 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 530.00 | -5 802.00 | | -6 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 455.00 | 33 849.00 | | 7 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 004.00 | 1 911 189.00 | | 1 826 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 756 179.00 | 1 795 094.00 | | 1 756 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 825.00 | 116 095.00 | | 69 825.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 587.00 | 17 300.00 | | 16 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 154.00 | 132 154.00 | | 132 154.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 037.00 | 176 037.00 | | 176 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 552.00 | 112 552.00 | | 112 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 856.00 | 38 009.00 | 70 603.00 | 115 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 954.00 | 122 954.00 | | 122 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 401.00 | 729 199.00 | 3 201.00 | 732 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 553.00 | 581 706.00 | 70 603.00 | 659 553.00 |