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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 1 815.00 | 1 387.00 | 3 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 137 231.00 | | 137 231.00 | 137 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 933.00 | 1 815.00 | 141 118.00 | 142 933.00 |
BZ Autres créances | 159 422.00 | | 159 422.00 | 159 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 296.00 | | 161 296.00 | 161 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 304 229.00 | 1 815.00 | 302 414.00 | 304 229.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DG Autres réserves | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DH Report à nouveau | 247 080.00 | | | 247 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
DL TOTAL (I) | 294 804.00 | | | 294 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 414.00 | | | 302 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | | | 5 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 296.00 | | | 32 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 513.00 | | | 22 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 619.00 | 222 234.00 | | 87 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 166 920.00 | 139 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 920.00 | 142 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 2 003.00 | | 1 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 420.00 | 220 231.00 | | 86 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 199.00 | 616.00 | | 1 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 199.00 | 616.00 | | 1 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 159 196.00 | | | 159 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 422.00 | 159 422.00 | | 159 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |