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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 202.00 | 38 437.00 | 152 765.00 | 191 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 121 535.00 | | 121 535.00 | 121 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 237.00 | 38 437.00 | 276 800.00 | 315 237.00 |
BZ Autres créances | 83 477.00 | | 83 477.00 | 83 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 104.00 | | 176 104.00 | 176 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 341.00 | 38 437.00 | 452 903.00 | 491 341.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
DH Report à nouveau | 308 540.00 | 269 593.00 | | 308 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 657.00 | 38 947.00 | | -9 657.00 |
DL TOTAL (I) | 324 094.00 | 333 751.00 | | 324 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 911.00 | 3 000.00 | | 83 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 520.00 | 53 165.00 | | 41 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 1 357.00 | | 2 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674.00 | 796.00 | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 810.00 | 58 317.00 | | 128 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 903.00 | 392 068.00 | | 452 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 122.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 652.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 250.00 | 133 529.00 | | 27 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 250.00 | 133 529.00 | | 27 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 839.00 | 104 011.00 | | 25 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 839.00 | 104 011.00 | | 25 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 411.00 | 29 518.00 | | 1 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 612.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 395.00 | 163 729.00 | | 57 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 052.00 | 124 782.00 | | 67 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 657.00 | 38 947.00 | | -9 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 913.00 | 27 525.00 | 38 437.00 | 10 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | 27 525.00 | 38 437.00 | 10 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VB T. V. A. | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VC Groupe et associés | 75 766.00 | 75 766.00 | | 75 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 911.00 | 12 800.00 | 71 111.00 | 83 911.00 |
VI Groupe et associés | 41 520.00 | 41 520.00 | | 41 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 089.00 | | | 19 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 477.00 | 83 477.00 | | 83 477.00 |
VW T.V.A. | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 810.00 | 57 699.00 | 71 111.00 | 128 810.00 |