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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
AP Constructions | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217 382.00 | | 217 382.00 | 217 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 084.00 | 3 202.00 | 459 882.00 | 463 084.00 |
BZ Autres créances | 11 276.00 | | 11 276.00 | 11 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 100 423.00 | | 100 423.00 | 100 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 699.00 | | 191 699.00 | 191 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 654 783.00 | 3 202.00 | 651 581.00 | 654 783.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
DH Report à nouveau | 279 176.00 | 293 228.00 | | 279 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 499.00 | -14 052.00 | | 20 499.00 |
DL TOTAL (I) | 324 885.00 | 304 387.00 | | 324 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 490.00 | 140 875.00 | | 261 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 025.00 | 69 713.00 | | 65 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134.00 | 43 020.00 | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 695.00 | 253 609.00 | | 326 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 581.00 | 557 995.00 | | 651 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 187 733.00 | 137 758.00 | | 187 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 733.00 | 137 758.00 | | 187 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 793.00 | 107 042.00 | | 176 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 793.00 | 107 042.00 | | 176 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 940.00 | 30 717.00 | | 10 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 358.00 | 15 733.00 | | 4 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 733.00 | 166 547.00 | | 212 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 235.00 | 180 599.00 | | 192 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 499.00 | -14 052.00 | | 20 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 478.00 | | 419 885.00 | 223 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80 223.00 | 219 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 280.00 | 463 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 057.00 | 243 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 259.00 | | 240 000.00 | 103 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 219.00 | | 179 885.00 | 120 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 819.00 | 1 870.00 | 3 487.00 | 4 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 819.00 | 1 870.00 | 3 487.00 | 4 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 490.00 | 28 293.00 | 84 634.00 | 261 490.00 |
VI Groupe et associés | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 385.00 | | | 99 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 695.00 | 93 498.00 | 84 634.00 | 326 695.00 |