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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 202.00 | 10 913.00 | 180 289.00 | 191 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120 667.00 | | 120 667.00 | 120 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 369.00 | 10 913.00 | 303 457.00 | 314 369.00 |
BZ Autres créances | 80 296.00 | | 80 296.00 | 80 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CF Disponibilités | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 612.00 | | 88 612.00 | 88 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 981.00 | 10 913.00 | 392 068.00 | 402 981.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | | | 370.00 |
DG Autres réserves | 21 141.00 | | | 21 141.00 |
DH Report à nouveau | 269 593.00 | | | 269 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
DL TOTAL (I) | 333 751.00 | | | 333 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 165.00 | | | 53 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 796.00 | | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 068.00 | | | 392 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 317.00 | | | 58 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 018.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 529.00 | | | 133 529.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 011.00 | | | 104 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 518.00 | | | 29 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 729.00 | | | 163 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 782.00 | | | 124 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 947.00 | | | 38 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 933.00 | | 188 000.00 | 142 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 564.00 | 123 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 564.00 | 314 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202.00 | | 188 000.00 | 3 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 731.00 | | | 139 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815.00 | 9 098.00 | | 1 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 815.00 | 9 098.00 | | 1 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VB T. V. A. | 452.00 | | | 452.00 |
VC Groupe et associés | 79 844.00 | | | 79 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 165.00 | 53 165.00 | | 53 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 296.00 | 80 296.00 | | 80 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |