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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 259.00 | 4 819.00 | 98 440.00 | 103 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 719.00 | | 117 719.00 | 117 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 478.00 | 4 819.00 | 218 659.00 | 223 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1.00 | |
BZ Autres créances | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 254 318.00 | | 254 318.00 | 254 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 336.00 | | 339 336.00 | 339 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 814.00 | 4 819.00 | 557 995.00 | 562 814.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
DG Autres réserves | 21 141.00 | 21 141.00 | | 21 141.00 |
DH Report à nouveau | 293 228.00 | 298 883.00 | | 293 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 052.00 | -5 655.00 | | -14 052.00 |
DL TOTAL (I) | 304 387.00 | 318 439.00 | | 304 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 875.00 | 69 940.00 | | 140 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 713.00 | 39 271.00 | | 69 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 634.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 020.00 | 1 100.00 | | 43 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 609.00 | 110 946.00 | | 253 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 995.00 | 429 384.00 | | 557 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 758.00 | | | 137 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 042.00 | | | 107 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 717.00 | | | 30 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | | | 15 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 547.00 | 31 515.00 | | 166 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 599.00 | 37 170.00 | | 180 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 052.00 | -5 655.00 | | -14 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 237.00 | | 100 057.00 | 315 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 816.00 | 120 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 816.00 | 223 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 000.00 | 103 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 202.00 | | 100 057.00 | 191 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 035.00 | | | 124 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 346.00 | 24 073.00 | 84 600.00 | 65 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 346.00 | 24 073.00 | 84 600.00 | 65 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 733.00 | 15 733.00 | | 15 733.00 |
VB T. V. A. | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 875.00 | 34 050.00 | 106 825.00 | 140 875.00 |
VI Groupe et associés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 065.00 | | | 29 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 018.00 | 5 018.00 | | 5 018.00 |
VW T.V.A. | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 609.00 | 146 784.00 | 106 825.00 | 253 609.00 |