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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
AH Fonds commercial | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
AP Constructions | 18 459.00 | 15 443.00 | 3 016.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 307.00 | 47 200.00 | 25 107.00 | 72 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 493.00 | 68 006.00 | 206 487.00 | 274 493.00 |
BP En cours de production de services | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 934.00 | 65 074.00 | 115 860.00 | 180 934.00 |
BZ Autres créances | 9 957.00 | | 9 957.00 | 9 957.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 031.00 | | 34 031.00 | 34 031.00 |
CF Disponibilités | 341 285.00 | | 341 285.00 | 341 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 090.00 | 65 074.00 | 516 017.00 | 581 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 583.00 | 133 079.00 | 722 504.00 | 855 583.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 105.00 | | | 69 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
DL TOTAL (I) | 299 055.00 | | | 299 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 565.00 | | | 11 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 087.00 | | | 117 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 689.00 | | | 115 689.00 |
EA Autres dettes | 828.00 | | | 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 350.00 | | | 157 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 449.00 | | | 423 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 504.00 | | | 722 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 846.00 | | | 417 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
FG Production vendue services | 514 815.00 | | 514 815.00 | 514 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 771.00 | | 518 771.00 | 518 771.00 |
FM Production stockée | | | 385.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 095.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 523 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 751.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 690.00 | | | 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 531 839.00 | | | 531 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 525 098.00 | | | 525 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | | | 6 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 061.00 | | | 11 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 922.00 | | 7 654.00 | 266 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83.00 | 214 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83.00 | 90 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 284.00 | | | 179 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 194.00 | | 7 654.00 | 83 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 570.00 | 11 519.00 | 83.00 | 56 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 208.00 | 11 519.00 | 83.00 | 51 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 53 238.00 | 18 095.00 | 6 259.00 | 53 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 238.00 | 18 095.00 | 6 259.00 | 53 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 238.00 | 18 095.00 | 6 259.00 | 53 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 929.00 | 20 929.00 | | 20 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 110.00 | 17 110.00 | | 17 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 350.00 | 157 350.00 | | 157 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 180 934.00 | | | 180 934.00 |
VB T. V. A. | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 565.00 | 5 962.00 | 5 603.00 | 11 565.00 |
VI Groupe et associés | 117 087.00 | 117 087.00 | | 117 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 853.00 | | | 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 514.00 | 202 274.00 | 4 240.00 | 206 514.00 |
VW T.V.A. | 40 165.00 | 40 165.00 | | 40 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 449.00 | 417 846.00 | 5 603.00 | 423 449.00 |