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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
AP Constructions | 18 459.00 | 18 088.00 | 370.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 759.00 | 70 570.00 | 22 189.00 | 92 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 642.00 | 93 717.00 | 200 924.00 | 294 642.00 |
BP En cours de production de services | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 388.00 | 74 035.00 | 158 353.00 | 232 388.00 |
BZ Autres créances | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 253 687.00 | | 253 687.00 | 253 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 205.00 | | 10 205.00 | 10 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 910.00 | 74 035.00 | 465 875.00 | 539 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 551.00 | 167 752.00 | 666 799.00 | 834 551.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 99 933.00 | | | 99 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 831.00 | | | 28 831.00 |
DL TOTAL (I) | 351 973.00 | | | 351 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 727.00 | | | 3 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | | | 17 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 648.00 | | | 132 648.00 |
EA Autres dettes | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 947.00 | | | 155 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 827.00 | | | 314 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 799.00 | | | 666 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 827.00 | | | 314 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 919.00 | | 5 222.00 | 292 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 499.00 | 294 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 499.00 | 111 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 980.00 | | | 178 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 495.00 | | 5 222.00 | 109 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 019.00 | 16 198.00 | 3 499.00 | 81 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 960.00 | 16 198.00 | 3 499.00 | 75 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
6T Sur comptes clients | 112 213.00 | 18 938.00 | 57 116.00 | 112 213.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 213.00 | 18 938.00 | 57 116.00 | 112 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 342.00 | 18 938.00 | 57 245.00 | 112 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 130.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 578.00 | 17 578.00 | | 17 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 947.00 | 155 947.00 | | 155 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 232 388.00 | 232 388.00 | | 232 388.00 |
VB T. V. A. | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 867.00 | 6 867.00 | | 6 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 205.00 | 10 205.00 | | 10 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 863.00 | 247 623.00 | 4 240.00 | 251 863.00 |
VW T.V.A. | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 827.00 | 314 827.00 | | 314 827.00 |