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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
AP Constructions | 18 459.00 | 17 119.00 | 1 340.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 298.00 | 42 883.00 | 27 415.00 | 70 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 181.00 | 65 061.00 | 207 119.00 | 272 181.00 |
BP En cours de production de services | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 694.00 | 95 292.00 | 163 402.00 | 258 694.00 |
BZ Autres créances | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CF Disponibilités | 185 671.00 | | 185 671.00 | 185 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 403.00 | | 9 403.00 | 9 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 436.00 | 95 292.00 | 407 144.00 | 502 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 617.00 | 160 353.00 | 614 263.00 | 774 617.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
DL TOTAL (I) | 310 224.00 | | | 310 224.00 |
DQ Provisions pour charges | 907.00 | | | 907.00 |
DR TOTAL (IV) | 907.00 | | | 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 294.00 | | | 16 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 143.00 | | | 16 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 237.00 | | | 108 237.00 |
EA Autres dettes | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148 604.00 | | | 148 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 132.00 | | | 303 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 263.00 | | | 614 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 081.00 | | | 293 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
FG Production vendue services | 487 601.00 | | 487 601.00 | 487 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 566.00 | | 489 566.00 | 489 566.00 |
FM Production stockée | | | -300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 564.00 | |
GE Autres charges | | | 3 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 143.00 | | | -1 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 650.00 | | | 504 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 500 241.00 | | | 500 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 713.00 | | 5 567.00 | 267 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 099.00 | 272 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 099.00 | 88 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 980.00 | | | 178 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 289.00 | | 5 567.00 | 84 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 022.00 | 15 036.00 | 997.00 | 51 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 963.00 | 15 036.00 | 997.00 | 45 963.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 907.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 400.00 | 21 564.00 | 11 672.00 | 85 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 400.00 | 21 564.00 | 11 672.00 | 85 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 400.00 | 22 471.00 | 11 672.00 | 85 400.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 907.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 143.00 | 16 143.00 | | 16 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 930.00 | 21 930.00 | | 21 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 887.00 | 31 887.00 | | 31 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148 604.00 | 148 604.00 | | 148 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 258 694.00 | 258 694.00 | | 258 694.00 |
VB T. V. A. | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 294.00 | 6 243.00 | 10 052.00 | 16 294.00 |
VI Groupe et associés | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 279.00 | 280 039.00 | 4 240.00 | 284 279.00 |
VW T.V.A. | 50 911.00 | 50 911.00 | | 50 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 132.00 | 293 081.00 | 10 052.00 | 303 132.00 |