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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
AP Constructions | 18 459.00 | 17 871.00 | 588.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 036.00 | 58 089.00 | 32 947.00 | 91 036.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 919.00 | 81 019.00 | 211 900.00 | 292 919.00 |
BP En cours de production de services | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280 846.00 | 112 213.00 | 168 633.00 | 280 846.00 |
BZ Autres créances | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
CF Disponibilités | 228 434.00 | | 228 434.00 | 228 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 555.00 | 112 213.00 | 447 342.00 | 559 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 474.00 | 193 232.00 | 659 242.00 | 852 474.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 87 016.00 | | | 87 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
DL TOTAL (I) | 323 142.00 | | | 323 142.00 |
DQ Provisions pour charges | 130.00 | | | 130.00 |
DR TOTAL (IV) | 130.00 | | | 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | | | 16 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 062.00 | | | 186 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 971.00 | | | 335 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 242.00 | | | 659 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 647.00 | | | 329 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 544.00 | | 7 544.00 | 7 544.00 |
FG Production vendue services | 503 534.00 | | 503 534.00 | 503 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 078.00 | | 511 078.00 | 511 078.00 |
FM Production stockée | | | 3 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 853.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 324.00 | | | 3 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 777.00 | | | 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777.00 | | | 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 747.00 | | | 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 049.00 | | | 523 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 132.00 | | | 510 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 181.00 | | 20 738.00 | 272 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 980.00 | | | 178 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 757.00 | | 20 738.00 | 88 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 061.00 | 15 958.00 | | 65 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 002.00 | 15 958.00 | | 60 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907.00 | | 777.00 | 907.00 |
6T Sur comptes clients | 95 292.00 | 19 853.00 | 2 932.00 | 95 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 292.00 | 19 853.00 | 2 932.00 | 95 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 199.00 | 19 853.00 | 3 709.00 | 96 199.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 777.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 624.00 | 16 624.00 | | 16 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 088.00 | 34 088.00 | | 34 088.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 062.00 | 186 062.00 | | 186 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 280 846.00 | 280 846.00 | | 280 846.00 |
VB T. V. A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 052.00 | 3 727.00 | 6 324.00 | 10 052.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 770.00 | 6 770.00 | | 6 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 261.00 | 290 021.00 | 4 240.00 | 294 261.00 |
VW T.V.A. | 52 529.00 | 52 529.00 | | 52 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 971.00 | 329 647.00 | 6 324.00 | 335 971.00 |