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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
AH Fonds commercial | 173 921.00 | | 173 921.00 | 173 921.00 |
AP Constructions | 18 459.00 | 16 281.00 | 2 178.00 | 18 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 830.00 | 29 682.00 | 36 148.00 | 65 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 713.00 | 51 022.00 | 216 691.00 | 267 713.00 |
BP En cours de production de services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 119.00 | 85 400.00 | 136 719.00 | 222 119.00 |
BZ Autres créances | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CF Disponibilités | 294 783.00 | | 294 783.00 | 294 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 028.00 | | 11 028.00 | 11 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 376.00 | 85 400.00 | 489 976.00 | 575 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 089.00 | 136 422.00 | 706 667.00 | 843 089.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 917.00 | | | 202 917.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 292.00 | | | 20 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 847.00 | | | 75 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
DL TOTAL (I) | 305 815.00 | | | 305 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 059.00 | | | 28 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 811.00 | | | 58 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | | | 20 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 112.00 | | | 151 112.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 852.00 | | | 400 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 667.00 | | | 706 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 558.00 | | | 384 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
FG Production vendue services | 541 078.00 | | 541 078.00 | 541 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 144.00 | | 544 144.00 | 544 144.00 |
FM Production stockée | | | -1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 559 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 845.00 | |
GE Autres charges | | | 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 823.00 | | | 12 823.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 943.00 | | | 573 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 183.00 | | | 567 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 493.00 | | 31 638.00 | 274 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 418.00 | 267 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 303.00 | 178 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 115.00 | 84 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 284.00 | | | 179 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 766.00 | | 31 638.00 | 90 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 006.00 | 13 732.00 | 30 715.00 | 68 006.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | | 303.00 | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 643.00 | 13 732.00 | 30 412.00 | 62 643.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 074.00 | 23 845.00 | 3 519.00 | 65 074.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 074.00 | 23 845.00 | 3 519.00 | 65 074.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 074.00 | 23 845.00 | 3 519.00 | 65 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 720.00 | 42 720.00 | | 42 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 705.00 | 139 705.00 | | 139 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 240.00 | | 4 248.00 | 4 240.00 |
UX Autres créances clients | 222 119.00 | 222 119.00 | | 222 119.00 |
VB T. V. A. | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 059.00 | 11 765.00 | 16 294.00 | 28 059.00 |
VI Groupe et associés | 58 811.00 | 58 811.00 | | 58 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 806.00 | 243 566.00 | 4 240.00 | 247 806.00 |
VW T.V.A. | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 852.00 | 384 558.00 | 16 294.00 | 400 852.00 |