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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 702.00 | 3 436.00 | 267.00 | 3 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 893.00 | 38 528.00 | 4 365.00 | 42 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 808.00 | 41 964.00 | 17 844.00 | 59 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 985.00 | | 66 985.00 | 66 985.00 |
BZ Autres créances | 10 714.00 | | 10 714.00 | 10 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 509.00 | | 112 509.00 | 112 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 317.00 | 41 964.00 | 130 353.00 | 172 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -24 544.00 | | | -24 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
DL TOTAL (I) | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 092.00 | | | 6 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | | | 14 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
EA Autres dettes | 7 211.00 | | | 7 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 353.00 | | | 130 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 076.00 | | | 54 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 173.00 | 3 200.00 | 233 373.00 | 230 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 173.00 | 3 200.00 | 233 373.00 | 230 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 728.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 123.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 243 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 481.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 235 407.00 | | | 235 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 586.00 | | | 243 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 179.00 | | | -8 179.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 829.00 | | 980.00 | 58 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 913.00 | | 980.00 | 41 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 841.00 | 7 123.00 | | 34 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 406.00 | 7 123.00 | | 31 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 164.00 | 12 164.00 | | 12 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | | 13 213.00 |
UX Autres créances clients | 66 985.00 | | | 66 985.00 |
VB T. V. A. | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VI Groupe et associés | 6 092.00 | 6 092.00 | | 6 092.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 876.00 | 82 663.00 | 13 213.00 | 95 876.00 |
VW T.V.A. | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 076.00 | 54 076.00 | | 54 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
ST Autres comptes | 64 488.00 | | | 64 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 252.00 | | | 31 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
YT Sous‐traitance | 18 860.00 | | | 18 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 074.00 | | | 46 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 577.00 | | | 22 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 067.00 | | | 123 067.00 |