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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 714.00 | 267.00 | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 241.00 | 528.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 400.00 | 21 345.00 | 6 055.00 | 27 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 363.00 | 25 301.00 | 13 062.00 | 38 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 798.00 | | 126 798.00 | 126 798.00 |
BZ Autres créances | 11 093.00 | | 11 093.00 | 11 093.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 253.00 | | 158 253.00 | 158 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 616.00 | 25 301.00 | 171 316.00 | 196 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 786.00 | -14 817.00 | | -5 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 955.00 | 9 030.00 | | -19 955.00 |
DL TOTAL (I) | 83 258.00 | 103 214.00 | | 83 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | 124.00 | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 538.00 | 17 318.00 | | 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 49 401.00 | | 21 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 138.00 | 53 088.00 | | 66 138.00 |
EA Autres dettes | | 986.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 057.00 | 120 917.00 | | 88 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 316.00 | 224 130.00 | | 171 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 433.00 | | 280 433.00 | 280 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 433.00 | | 280 433.00 | 280 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 842.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 452.00 | 303 189.00 | | 280 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 300 408.00 | 294 159.00 | | 300 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 955.00 | 9 030.00 | | -19 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 459.00 | 1 842.00 | | 23 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 744.00 | 1 842.00 | | 20 744.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 138.00 | 66 138.00 | | 66 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 990.00 | 140 990.00 | | 140 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 203.00 | 140 990.00 | 6 213.00 | 147 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 057.00 | 88 057.00 | | 88 057.00 |