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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 714.00 | 267.00 | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 769.00 | 1 078.00 | 691.00 | 1 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 285.00 | 19 666.00 | 619.00 | 20 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 249.00 | 23 459.00 | 7 790.00 | 31 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 046.00 | | 121 046.00 | 121 046.00 |
BZ Autres créances | 6 286.00 | | 6 286.00 | 6 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 79 091.00 | | 79 091.00 | 79 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 589.00 | 23 459.00 | 224 130.00 | 247 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 817.00 | -12 602.00 | | -14 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 030.00 | -2 215.00 | | 9 030.00 |
DL TOTAL (I) | 103 214.00 | 94 183.00 | | 103 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124.00 | 408.00 | | 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 318.00 | 309.00 | | 17 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 401.00 | 20 916.00 | | 49 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 088.00 | 21 697.00 | | 53 088.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | 146.00 | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 917.00 | 43 476.00 | | 120 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 130.00 | 137 660.00 | | 224 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 259 756.00 | 33 150.00 | 292 906.00 | 259 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 259 756.00 | 33 150.00 | 292 906.00 | 259 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 443.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 189.00 | 273 567.00 | | 303 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 159.00 | 275 781.00 | | 294 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 030.00 | -2 215.00 | | 9 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 111.00 | 4 881.00 | | 7 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 899.00 | 1 425.00 | 23 865.00 | 45 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 184.00 | 1 425.00 | 23 865.00 | 43 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 318.00 | 17 318.00 | | 17 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 401.00 | 49 401.00 | | 49 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 088.00 | 53 088.00 | | 53 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 138.00 | 130 138.00 | | 130 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 351.00 | 130 138.00 | 6 213.00 | 136 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |