| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 714.00 | 267.00 | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 704.00 | 396.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 151.00 | 42 480.00 | 1 671.00 | 44 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 445.00 | 45 899.00 | 15 547.00 | 61 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 240.00 | | 58 240.00 | 58 240.00 |
BZ Autres créances | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
CF Disponibilités | 50 376.00 | | 50 376.00 | 50 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 113.00 | | 122 113.00 | 122 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 558.00 | 45 899.00 | 137 660.00 | 183 558.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 602.00 | -19 210.00 | | -12 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 215.00 | 6 608.00 | | -2 215.00 |
DL TOTAL (I) | 94 183.00 | 96 398.00 | | 94 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408.00 | 400.00 | | 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 194.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 890.00 | | 20 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 697.00 | 21 283.00 | | 21 697.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 7 100.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 476.00 | 49 868.00 | | 43 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 660.00 | 146 266.00 | | 137 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 254.00 | | 272 254.00 | 272 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 254.00 | | 272 254.00 | 272 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 560.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 567.00 | 271 895.00 | | 273 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 781.00 | 265 288.00 | | 275 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 215.00 | 6 608.00 | | -2 215.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 881.00 | 1 918.00 | | 4 881.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 119.00 | 1 560.00 | 1 781.00 | 46 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 405.00 | 1 560.00 | 1 781.00 | 43 405.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 697.00 | 21 697.00 | | 21 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 369.00 | 64 369.00 | | 64 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 582.00 | 64 369.00 | 13 213.00 | 77 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 476.00 | 43 476.00 | | 43 476.00 |