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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 981.00 | 2 714.00 | 267.00 | 2 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 100.00 | 337.00 | 763.00 | 1 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 932.00 | 43 068.00 | 2 864.00 | 45 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 226.00 | 46 119.00 | 17 107.00 | 63 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 791.00 | | 77 791.00 | 77 791.00 |
BZ Autres créances | 5 433.00 | | 5 433.00 | 5 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CF Disponibilités | 43 818.00 | | 43 818.00 | 43 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 159.00 | | 129 159.00 | 129 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 385.00 | 46 119.00 | 146 266.00 | 192 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 210.00 | -32 723.00 | | -19 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 608.00 | 13 513.00 | | 6 608.00 |
DL TOTAL (I) | 96 398.00 | 89 790.00 | | 96 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400.00 | | | 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194.00 | 99.00 | | 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | 14 404.00 | | 20 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 283.00 | 28 195.00 | | 21 283.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | 15 018.00 | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 868.00 | 57 715.00 | | 49 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 266.00 | 147 505.00 | | 146 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 392.00 | | 270 392.00 | 270 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 392.00 | | 270 392.00 | 270 392.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 330.00 | |
GE Autres charges | | | 1 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 265 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 499.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 895.00 | 255 004.00 | | 271 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 265 288.00 | 241 491.00 | | 265 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 608.00 | 13 513.00 | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 789.00 | 1 330.00 | | 44 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 075.00 | 1 330.00 | | 42 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 890.00 | 20 890.00 | | 20 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 085.00 | 85 085.00 | | 85 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 298.00 | 85 085.00 | 13 213.00 | 98 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 868.00 | 49 868.00 | | 49 868.00 |