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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 945.00 | 338 945.00 | | 338 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 429 435.00 | 3 821 649.00 | 4 607 786.00 | 8 429 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 743.00 | | 75 743.00 | 75 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 915.00 | | 439 915.00 | 439 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 284 038.00 | 4 160 595.00 | 5 123 443.00 | 9 284 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 658 699.00 | | 6 658 699.00 | 6 658 699.00 |
BZ Autres créances | 4 046 173.00 | | 4 046 173.00 | 4 046 173.00 |
CF Disponibilités | 353 968.00 | | 353 968.00 | 353 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 550.00 | | 38 550.00 | 38 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 125 391.00 | | 11 125 391.00 | 11 125 391.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 424 461.00 | 4 160 595.00 | 16 263 866.00 | 20 424 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 892.00 | 19 058.00 | | 16 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 467 138.00 | 522 834.00 | | 2 467 138.00 |
DL TOTAL (I) | 2 539 030.00 | 596 892.00 | | 2 539 030.00 |
DP Provisions pour risques | 15 031.00 | 63 067.00 | | 15 031.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 676 703.00 | 7 426 825.00 | | 4 676 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 691 734.00 | 7 489 891.00 | | 4 691 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 692.00 | 757 023.00 | | 49 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 305.00 | 2 904 887.00 | | 2 993 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 967 552.00 | 8 227 825.00 | | 5 967 552.00 |
EA Autres dettes | | 2 637 537.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 010 549.00 | 14 527 271.00 | | 9 010 549.00 |
ED (V) | 22 553.00 | 32 302.00 | | 22 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 263 866.00 | 22 646 356.00 | | 16 263 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 27 138 519.00 | 27 138 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 27 138 519.00 | 27 138 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 206 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 438 901.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 784 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 614 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 613 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 542 870.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 400 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 929 575.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 139 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 644 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 63 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 101 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 575 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292 858.00 | 136 237.00 | | 292 858.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 343 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292 858.00 | 479 396.00 | | 292 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 338 031.00 | 314 154.00 | | 338 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 031.00 | 314 154.00 | | 338 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 173.00 | 165 241.00 | | -45 173.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 617.00 | 1 133 823.00 | | 63 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 064 111.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 177 615.00 | 43 295 225.00 | | 32 177 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 710 477.00 | 42 772 391.00 | | 29 710 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 467 138.00 | 522 834.00 | | 2 467 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 908 895.00 | | 375 143.00 | 8 908 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 284 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 505 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 945.00 | | | 338 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 130 036.00 | | 375 143.00 | 8 130 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 915.00 | | | 439 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 019.00 | 929 575.00 | | 3 231 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 945.00 | | | 338 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 892 074.00 | 929 575.00 | | 2 892 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 489 891.00 | 54 205.00 | 2 852 363.00 | 7 489 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 489 891.00 | 54 205.00 | 2 852 363.00 | 7 489 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 174.00 | 2 789 296.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 031.00 | 63 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 305.00 | 2 993 305.00 | | 2 993 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 556 440.00 | 3 556 440.00 | | 3 556 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 040 592.00 | 1 040 592.00 | | 1 040 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 915.00 | | | 439 915.00 |
UX Autres créances clients | 6 658 699.00 | | | 6 658 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 448 645.00 | | | 448 645.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 692.00 | 49 692.00 | | 49 692.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 195 017.00 | | | 3 195 017.00 |
VP Divers | 245 648.00 | | | 245 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 520.00 | 1 370 520.00 | | 1 370 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 818.00 | | | 153 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 550.00 | | | 38 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 183 337.00 | 10 743 422.00 | 439 915.00 | 11 183 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 010 549.00 | 9 010 549.00 | | 9 010 549.00 |