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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 338 945.00 | 338 945.00 | | 338 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 758 599.00 | 4 652 039.00 | 4 106 560.00 | 8 758 599.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 439 915.00 | | 439 915.00 | 439 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 539 643.00 | 4 990 985.00 | 4 548 658.00 | 9 539 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 599.00 | | 21 599.00 | 21 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 191 989.00 | | 8 191 989.00 | 8 191 989.00 |
BZ Autres créances | 1 442 542.00 | | 1 442 542.00 | 1 442 542.00 |
CF Disponibilités | 509 425.00 | | 509 425.00 | 509 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 344.00 | | 411 344.00 | 411 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 576 899.00 | | 10 576 899.00 | 10 576 899.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 144 641.00 | 4 990 985.00 | 15 153 657.00 | 20 144 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 484 031.00 | 16 892.00 | | 484 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 800 651.00 | 2 467 138.00 | | 1 800 651.00 |
DL TOTAL (I) | 2 339 682.00 | 2 539 030.00 | | 2 339 682.00 |
DP Provisions pour risques | 28 099.00 | 15 031.00 | | 28 099.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 396 830.00 | 4 676 703.00 | | 2 396 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 424 930.00 | 4 691 734.00 | | 2 424 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 692.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 190.00 | 2 993 305.00 | | 2 303 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 029 200.00 | 5 967 552.00 | | 6 029 200.00 |
EA Autres dettes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 332 391.00 | 9 010 549.00 | | 10 332 391.00 |
ED (V) | 56 654.00 | 22 553.00 | | 56 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 153 657.00 | 16 263 866.00 | | 15 153 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 29 971 975.00 | 29 971 975.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 971 975.00 | 29 971 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 596 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 301 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 870 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 579 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 818 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 390 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 830 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 316 830.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 669 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 200 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 405 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420 599.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 407 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 450 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 170 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 905.00 | 338 031.00 | | 78 905.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 905.00 | 338 031.00 | | 78 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 905.00 | -45 173.00 | | -78 905.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 358 862.00 | 63 617.00 | | 358 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 174.00 | | | 932 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 290 827.00 | 32 177 615.00 | | 35 290 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 490 176.00 | 29 710 477.00 | | 33 490 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 800 651.00 | 2 467 138.00 | | 1 800 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 284 038.00 | | 329 163.00 | 9 284 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 559.00 | | 9 539 643.00 | 73 559.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 338 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 559.00 | | 8 760 783.00 | 73 559.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 945.00 | | | 338 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 505 178.00 | | 329 163.00 | 8 505 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 915.00 | | | 439 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160 595.00 | 830 389.00 | | 4 160 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 945.00 | | | 338 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 821 649.00 | 830 389.00 | | 3 821 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 691 734.00 | 2 344 929.00 | 4 611 734.00 | 4 691 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 691 734.00 | 2 344 929.00 | 4 611 734.00 | 4 691 734.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316 830.00 | 2 841 311.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 099.00 | 15 031.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 303 190.00 | 2 303 190.00 | | 2 303 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 265 387.00 | 4 265 387.00 | | 4 265 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 942 452.00 | 942 452.00 | | 942 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 439 915.00 | | | 439 915.00 |
UX Autres créances clients | 8 191 989.00 | | | 8 191 989.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 701.00 | | | 33 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 497 400.00 | | | 497 400.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 767 866.00 | | | 767 866.00 |
VP Divers | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821 361.00 | 821 361.00 | | 821 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 621.00 | | | 118 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 344.00 | | | 411 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 485 790.00 | 10 045 875.00 | 439 915.00 | 10 485 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 332 391.00 | 10 332 391.00 | | 10 332 391.00 |