| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 826.00 | 342 826.00 | | 342 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 084 584.00 | 6 821 365.00 | 2 263 219.00 | 9 084 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 794 332.00 | 7 164 191.00 | 2 630 141.00 | 9 794 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 002 918.00 | | 2 002 918.00 | 2 002 918.00 |
BZ Autres créances | 6 882 883.00 | | 6 882 883.00 | 6 882 883.00 |
CF Disponibilités | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481 876.00 | | 481 876.00 | 481 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 402 960.00 | | 9 402 960.00 | 9 402 960.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 497.00 | | 30 497.00 | 30 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 227 789.00 | 7 164 191.00 | 12 063 598.00 | 19 227 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 45 972.00 | 841 931.00 | | 45 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 642 980.00 | 2 104 041.00 | | 1 642 980.00 |
DL TOTAL (I) | 1 743 952.00 | 3 000 972.00 | | 1 743 952.00 |
DP Provisions pour risques | 30 497.00 | 15 557.00 | | 30 497.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 049 657.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 497.00 | 1 065 213.00 | | 30 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 741.00 | 3 032 900.00 | | 3 964 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 426 244.00 | 7 808 396.00 | | 5 426 244.00 |
EA Autres dettes | 861 226.00 | 237 462.00 | | 861 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 252 212.00 | 11 078 758.00 | | 10 252 212.00 |
ED (V) | 36 937.00 | 41 036.00 | | 36 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 063 598.00 | 15 185 979.00 | | 12 063 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 29 553 202.00 | 29 553 202.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 29 553 202.00 | 29 553 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 049 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 650 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 673 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802 618.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 969 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 998 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 747 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 218 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431 749.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 097.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 815.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 916.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 481.00 | 15 916.00 | | 1 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 481.00 | -15 916.00 | | -1 481.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 785 137.00 | 337 193.00 | | 785 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954 003.00 | 852 407.00 | | 954 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 704 412.00 | 33 599 988.00 | | 30 704 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 061 432.00 | 31 495 947.00 | | 29 061 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 642 980.00 | 2 104 041.00 | | 1 642 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 783 111.00 | | 17 720.00 | 9 783 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -3 395.00 | 9 893.00 | 9 794 333.00 | -3 395.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -3 395.00 | 9 893.00 | 9 084 584.00 | -3 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 826.00 | | | 342 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 073 362.00 | | 17 720.00 | 9 073 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 922.00 | | | 366 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 417 070.00 | 747 121.00 | | 6 417 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 826.00 | | | 342 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074 244.00 | 747 121.00 | | 6 074 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 065 213.00 | 30 497.00 | 1 065 213.00 | 1 065 213.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 065 213.00 | 30 497.00 | 1 065 213.00 | 1 065 213.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 049 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 497.00 | 15 556.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 964 741.00 | 3 964 741.00 | | 3 964 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 769 968.00 | 2 769 968.00 | | 2 769 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 551 398.00 | 1 551 398.00 | | 1 551 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 726.00 | 76 726.00 | | 76 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 861 226.00 | 861 226.00 | | 861 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
UX Autres créances clients | 2 002 918.00 | 2 002 918.00 | | 2 002 918.00 |
VB T. V. A. | 397 195.00 | 397 195.00 | | 397 195.00 |
VC Groupe et associés | 6 304 312.00 | 6 304 312.00 | | 6 304 312.00 |
VP Divers | 69 693.00 | 69 693.00 | | 69 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 028 150.00 | 1 028 150.00 | | 1 028 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 681.00 | 111 681.00 | | 111 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 876.00 | 481 876.00 | | 481 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 734 600.00 | 9 367 678.00 | 366 922.00 | 9 734 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 252 212.00 | 10 252 212.00 | | 10 252 212.00 |