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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 827.00 | 342 827.00 | | 342 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 073 362.00 | 6 074 244.00 | 2 999 118.00 | 9 073 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 783 111.00 | 6 417 071.00 | 3 366 040.00 | 9 783 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 693 337.00 | | 10 693 337.00 | 10 693 337.00 |
BZ Autres créances | 300 807.00 | | 300 807.00 | 300 807.00 |
CF Disponibilités | 340 974.00 | | 340 974.00 | 340 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469 265.00 | | 469 265.00 | 469 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 804 382.00 | | 11 804 382.00 | 11 804 382.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 603 050.00 | 6 417 071.00 | 15 185 979.00 | 21 603 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 841 931.00 | 784 682.00 | | 841 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 104 041.00 | 2 057 249.00 | | 2 104 041.00 |
DL TOTAL (I) | 3 000 972.00 | 2 896 931.00 | | 3 000 972.00 |
DP Provisions pour risques | 15 557.00 | 16 000.00 | | 15 557.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 049 657.00 | 1 561 828.00 | | 1 049 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 065 213.00 | 1 577 828.00 | | 1 065 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 900.00 | 2 117 613.00 | | 3 032 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 808 396.00 | 7 054 740.00 | | 7 808 396.00 |
EA Autres dettes | 237 462.00 | 379 054.00 | | 237 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 078 758.00 | 9 551 407.00 | | 11 078 758.00 |
ED (V) | 41 036.00 | 46 227.00 | | 41 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 185 979.00 | 14 072 393.00 | | 15 185 979.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 32 934 610.00 | 32 934 610.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 32 934 610.00 | 32 934 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 994.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 579 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 735 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 805 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 583 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 128 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 789 938.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 132 823.00 | |
GE Autres charges | | | 28 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 205 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 374 230.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 704.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 309 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 916.00 | 10 210.00 | | 15 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 916.00 | 10 210.00 | | 15 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 916.00 | -10 210.00 | | -15 916.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 337 193.00 | 225 931.00 | | 337 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 852 407.00 | 671 601.00 | | 852 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 599 988.00 | 30 898 322.00 | | 33 599 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 495 947.00 | 28 841 073.00 | | 31 495 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 104 041.00 | 2 057 249.00 | | 2 104 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563 857.00 | | 252 146.00 | 9 563 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 882.00 | 29 009.00 | 9 783 111.00 | 3 882.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 882.00 | 29 010.00 | 9 073 362.00 | 3 882.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 338 945.00 | | 3 881.00 | 338 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857 989.00 | | 248 265.00 | 8 857 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 922.00 | | | 366 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 627 132.00 | 789 938.00 | | 5 627 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 945.00 | 3 882.00 | | 338 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 187.00 | 786 056.00 | | 5 288 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 577 828.00 | 148 380.00 | 660 994.00 | 1 577 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 828.00 | 148 380.00 | 660 994.00 | 1 577 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 132 823.00 | 644 994.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 557.00 | 16 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 032 900.00 | 3 032 900.00 | | 3 032 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 201 549.00 | 5 201 549.00 | | 5 201 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 649 155.00 | 1 649 155.00 | | 1 649 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 518.00 | 154 518.00 | | 154 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 462.00 | 237 462.00 | | 237 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
UX Autres créances clients | 10 693 337.00 | 10 693 337.00 | | 10 693 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 285 990.00 | 285 990.00 | | 285 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795 767.00 | 795 767.00 | | 795 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 265.00 | 469 265.00 | | 469 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 830 331.00 | 11 463 408.00 | 366 922.00 | 11 830 331.00 |
VW T.V.A. | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 078 758.00 | 11 078 758.00 | | 11 078 758.00 |