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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 342 826.00 | 342 826.00 | | 342 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 119 826.00 | 7 550 160.00 | 1 569 666.00 | 9 119 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 829 575.00 | 7 892 986.00 | 1 936 589.00 | 9 829 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 677 255.00 | | 4 677 255.00 | 4 677 255.00 |
BZ Autres créances | 12 560 711.00 | | 12 560 711.00 | 12 560 711.00 |
CF Disponibilités | 538 215.00 | | 538 215.00 | 538 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 225.00 | | 36 225.00 | 36 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 812 406.00 | | 17 812 406.00 | 17 812 406.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 644 307.00 | 7 892 986.00 | 19 751 320.00 | 27 644 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 642 980.00 | | | 1 642 980.00 |
DH Report à nouveau | 45 972.00 | 45 972.00 | | 45 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 389 915.00 | 1 642 980.00 | | 2 389 915.00 |
DL TOTAL (I) | 4 133 867.00 | 1 743 952.00 | | 4 133 867.00 |
DP Provisions pour risques | 2 325.00 | 30 497.00 | | 2 325.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 325.00 | 30 497.00 | | 2 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 209.00 | | | 536 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 988.00 | 3 964 741.00 | | 2 604 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 473 453.00 | 5 426 244.00 | | 11 473 453.00 |
EA Autres dettes | 978 429.00 | 861 226.00 | | 978 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 593 079.00 | 10 252 212.00 | | 15 593 079.00 |
ED (V) | 22 046.00 | 36 937.00 | | 22 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 751 320.00 | 12 063 598.00 | | 19 751 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 622.00 | 34 652 809.00 | 34 730 431.00 | 77 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 622.00 | 34 652 809.00 | 34 730 431.00 | 77 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 95 187.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 825 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 354 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 478 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 388 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 143 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 728 794.00 | |
GE Autres charges | | | 78 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 172 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 653 003.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 497.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 497.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 588.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 594 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 481.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 481.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 481.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 420 425.00 | 785 137.00 | | 420 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 784 246.00 | 954 003.00 | | 784 246.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 856 115.00 | 30 704 412.00 | | 34 856 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 466 200.00 | 29 061 432.00 | | 32 466 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 389 915.00 | 1 642 980.00 | | 2 389 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 794 333.00 | | 35 242.00 | 9 794 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 829 575.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 119 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 826.00 | | | 342 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 084 584.00 | | 35 242.00 | 9 084 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 366 922.00 | | | 366 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 164 192.00 | 728 794.00 | | 7 164 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342 826.00 | | | 342 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 821 365.00 | 728 794.00 | | 6 821 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 497.00 | 2 325.00 | 30 497.00 | 30 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 497.00 | 2 325.00 | 30 497.00 | 30 497.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 325.00 | 30 497.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 604 988.00 | 2 604 988.00 | | 2 604 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 996 044.00 | 7 996 044.00 | | 7 996 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 228 644.00 | 2 228 644.00 | | 2 228 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978 429.00 | 978 429.00 | | 978 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 366 922.00 | | 366 922.00 | 366 922.00 |
UX Autres créances clients | 4 677 255.00 | 4 677 255.00 | | 4 677 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 316 356.00 | 316 356.00 | | 316 356.00 |
VC Groupe et associés | 11 018 417.00 | 11 018 417.00 | | 11 018 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 536 209.00 | 536 209.00 | | 536 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 114.00 | 147 114.00 | | 147 114.00 |
VP Divers | 39 589.00 | 39 589.00 | | 39 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 248 765.00 | 1 248 765.00 | | 1 248 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 713.00 | 1 038 713.00 | | 1 038 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 641 113.00 | 17 274 191.00 | 366 922.00 | 17 641 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 593 080.00 | 15 593 080.00 | | 15 593 080.00 |