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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 12 817.00 | 529.00 | 13 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 808 412.00 | | 808 412.00 | 808 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 269 962.00 | 20 440.00 | 2 249 522.00 | 2 269 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 418 623.00 | 11 255.00 | 407 367.00 | 418 623.00 |
CF Disponibilités | 647 628.00 | | 647 628.00 | 647 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 066 929.00 | 11 255.00 | 1 055 673.00 | 1 066 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 336 892.00 | 31 696.00 | 3 305 196.00 | 3 336 892.00 |
CU Autres participations | 1 447 751.00 | 7 622.00 | 1 440 129.00 | 1 447 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 556.00 | | | 2 356 556.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 655.00 | | | 235 655.00 |
DG Autres réserves | 337 794.00 | | | 337 794.00 |
DH Report à nouveau | 94 551.00 | | | 94 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
DK Provisions réglementées | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
DL TOTAL (I) | 3 152 394.00 | | | 3 152 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 828.00 | | | 136 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 484.00 | | | 8 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 488.00 | | | 7 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 196.00 | | | 3 305 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 801.00 | | | 152 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 251.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 120.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 267.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 011.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 539.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 210.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 178 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 987.00 | | | 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 061.00 | | | 7 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 061.00 | | | -7 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 539.00 | | | 185 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 345.00 | | | 83 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 194.00 | | | 102 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 308 823.00 | | | 2 308 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 256 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 269 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 347.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 476.00 | | | 2 295 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 522.00 | 296.00 | | 12 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 522.00 | 296.00 | | 12 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 829.00 | 136 829.00 | | 136 829.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 808 413.00 | | | 808 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 541.00 | 677.00 | 808 864.00 | 809 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 801.00 | 152 801.00 | | 152 801.00 |