| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 193.00 | | 549 193.00 | 549 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 661.00 | 13 347.00 | 3 029 313.00 | 3 042 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 4 745.00 | | 4 745.00 | 4 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 630.00 | 13 932.00 | 436 698.00 | 450 630.00 |
CF Disponibilités | 591 286.00 | | 591 286.00 | 591 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 893.00 | 13 932.00 | 1 032 961.00 | 1 046 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 089 553.00 | 27 279.00 | 4 062 274.00 | 4 089 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 549 644.00 | | | 549 644.00 |
CU Autres participations | 2 479 669.00 | | 2 479 669.00 | 2 479 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 356 557.00 | 2 356 557.00 | | 2 356 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 235 656.00 | 235 656.00 | | 235 656.00 |
DG Autres réserves | 730 956.00 | 730 956.00 | | 730 956.00 |
DH Report à nouveau | 387 591.00 | 235 806.00 | | 387 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 831.00 | 151 785.00 | | 208 831.00 |
DK Provisions réglementées | 72 291.00 | 61 343.00 | | 72 291.00 |
DL TOTAL (I) | 3 991 882.00 | 3 772 103.00 | | 3 991 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 656.00 | 384 656.00 | | 64 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 737.00 | 6 640.00 | | 5 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 569.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 393.00 | 410 865.00 | | 70 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 274.00 | 4 182 968.00 | | 4 062 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 393.00 | 410 865.00 | | 70 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 295 199.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 677.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 558.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 542.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 948.00 | -10 948.00 | | -10 948.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 763.00 | 81 539.00 | | 74 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 706.00 | 281 130.00 | | 327 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 876.00 | 129 345.00 | | 118 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 831.00 | 151 785.00 | | 208 831.00 |